Sinopsis de negocios
Los informes generales del negocio proporcionan un resumen completo del rendimiento y la salud de una empresa durante un período específico. Estos informes resumen los ingresos, gastos, beneficios y flujo de efectivo de una organización.
Echemos un vistazo a los diversos informes de visión general del negocio que puede generar para evaluar la salud financiera de su organización.
En este lugar…
Beneficios y pérdida
Este informe proporciona un resumen completo de todos los beneficios y pérdidas que su negocio ha incurrido durante un período específico. También incluye un resumen de sus gastos operativos y no operativos.
Para ver este informe:
- Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
- Vaya a los informes Resumen del negocio y seleccione el informe Profit and Pérdida y Pérdida de la lista.
Echemos un vistazo a las diferentes secciones que contiene este informe:
Ingresos operativos
Dinero que ha recibido de todas las transacciones de ventas entre sus clientes y su organización.
Cost de mercancías vendidas
Todos los costes incurridos en la compra o fabricación de los bienes que vende a sus clientes.
Gastos operativos
Estos son los gastos incurridos en su negocio. Al registrar cualquiera de sus gastos, si ha seleccionado una cuenta de gastos para rastrearlos, se mostrará aquí. Algunas cuentas de gastos en Zoho Books incluyen Publicidad y Marketing, Comidas y Entretenimiento, Gastos de Automóviles y Alojamiento.
Ingresos/gastos de funcionamiento
Se trata de ingresos o gastos incurridos por actividades en una organización que no forman parte de sus operaciones comerciales. Por ejemplo, los dividendos recibidos por una empresa y las pérdidas del cambio de divisas se consideran gastos no operativos.
Note: Puede hacer clic en cualquier cuenta del informe para ver su resumen detallado.
Para personalizar este informe:
- Haga clic en el icono Personalizar en la parte superior derecha de la página.
Podrá encontrar dos secciones:
- General
- Mostrar / Ocultar columnas
General
En General, podrá personalizar el informe sobre la base de los siguientes filtros:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione el período de tiempo para generar el informe. Esto puede ser para el período/año actual o anterior, o puede especificar un período de tiempo personalizado de su elección. |
| Report Basis | Seleccione el método contable para el informe. En valores devengados: Los valores se generan cuando se crean las transacciones. Efectivo: Los valores se generan cuando se recibe el efectivo. |
| Filtrar cuentas | Filtre las cuentas que se mostrarán en el informe. |
| Comparar | Puede comparar el informe con un período/año específico, etiquetas de informes o proyectos. |
| Filtros avanzados | Puede filtrar aún más sus informes en función de filtros adicionales como proyectos, etc. |
Mostrar/ Ocultar columnas
En esta sección, puede elegir las columnas que se mostrarán en el informe.
- En la sección Cumnas disponibles, coloque el cursor sobre la columna que desea agregar y haga clic en el icono + al lado.
- En la sección Cumnas seleccionadas, puede ver las columnas existentes de su informe. Puede cambiar el orden de las columnas seleccionadas arrastrando y soltando.
- Haga clic en Reun Report para ver el informe. Haga clic en Guardar como informe personalizado para guardar y ver el informe más adelante.
Estado de flujo de efectivo
Un informe de Cash Flow Statement es un documento financiero que proporciona una visión general detallada de las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un período específico. Destaca cómo se genera y utiliza el dinero en actividades operativas, inversión y financiación, ofreciendo información valiosa sobre la liquidez y la salud financiera de la empresa.
Para ver este informe:
- Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
- Vaya a los informes Descripción general del negocio y seleccione el informe Dis de flujo de efectivo de la lista.
Echemos un vistazo a las diferentes secciones que contiene este informe:
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Las actividades comerciales realizadas por una organización se denominan actividades operativas. El dinero generado a partir de estas actividades se registra en cuentas como el ingreso neto, las cuentas por cobrar y el activo de inventario.
Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Como negocio, buscaría invertir en varios activos para un buen funcionamiento. El flujo de efectivo resultante de estas actividades se mostrará aquí. Por ejemplo, esto incluye la compra de papelería y muebles para una nueva sucursal de su oficina.
Flujo de efectivo de las actividades de financiación A veces, es posible que desee recaudar fondos para su organización o liquidar cualquier deudas o préstamos pendientes. Puede crear transacciones para tales actividades en Zoho Books para que las reflejen en sus cuentas.
Cambio neto en efectivo
Flujo total de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financiación.
Note: Puede hacer clic en cualquier cuenta del informe para ver su resumen detallado.
Para personalizar este informe:
- Haga clic en el icono Personalizar en la parte superior derecha de la página.
Podrá encontrar dos secciones:
- General
- Mostrar / Ocultar columnas
General
En General, puede personalizar el informe sobre la base de los siguientes filtros:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione el período de tiempo para generar el informe. Esto puede ser para el período/año actual o anterior, o puede especificar un período de tiempo personalizado de su elección. |
| Comparar | Puede comparar el informe con un período/año específico, reportando etiquetas o proyectos |
Mostrar/ Ocultar columnas
En esta sección, puede elegir las columnas que se mostrarán en el informe.
- En la sección Cumnas disponibles, coloque el cursor sobre la columna que desea agregar y haga clic en el icono + al lado.
- En la sección Cumnas seleccionadas, puede ver las columnas existentes de su informe. Puede cambiar el orden de las columnas seleccionadas arrastrando y soltando.
- Haga clic en Reun Report para ver el informe. Haga clic en Guardar como informe personalizado para guardar y ver el informe más adelante.
Hoja de balance
El balance es un estado que resume los importes totales en todas las cuentas, clasificadas en activos, pasivos y acciones de su organización.
Para ver este informe:
- Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
- Hoja de balanceo en la sección Descripción general del negocio.
Echemos un vistazo a las diferentes cuentas que contiene este informe:
Accesorios
El valor total de todos los activos de su organización. Algunas de las cuentas de activos de Zoho Books incluyen:
- Activo corriente
- En efectivo
- Otros activos corrientes
Pasivo y acciones
Todos los pasivos y acciones registradas en su organización. Algunas de estas cuentas incluyen:
- Pasivo corriente
- Acciones
Note: Puede hacer clic en cualquier cuenta del informe para ver su resumen detallado.
Para personalizar este informe:
- Haga clic en el icono Personalizar en la parte superior derecha de la página.
Podrá encontrar dos secciones:
- General
- Mostrar / Ocultar columnas
General
En General, puede personalizar el informe sobre la base de los siguientes filtros:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione el período de tiempo para generar el informe. Esto puede ser para el período/año actual o anterior, o puede especificar un período de tiempo personalizado de su elección. |
| Report Basis | Seleccione el método contable para el informe. En valores devengados: Los valores se generan cuando se crean las transacciones. Efectivo: Los valores se generan cuando se recibe el efectivo. |
| Filtrar cuentas | Filtre las cuentas que se mostrarán en el informe. |
| Comparar | Puede comparar el informe con un período/año específico, proyectos o etiquetas de informes. |
Mostrar/ Ocultar columnas
En esta sección, puede elegir las columnas que se mostrarán en el informe.
- En la sección Cumnas disponibles, coloque el cursor sobre la columna que desea agregar y haga clic en el icono + al lado.
- En la sección Cumnas seleccionadas, puede ver las columnas existentes de su informe. Puede cambiar el orden de las columnas seleccionadas arrastrando y soltando.
- Haga clic en Reun Report para ver el informe. Haga clic en Guardar como informe personalizado para guardar y ver el informe más adelante.
Relación de rendimiento empresarial
El informe sobre la relación de rendimiento empresarial le ayuda a evaluar el rendimiento de su negocio comparando sus diferentes aspectos. Le ayuda a obtener información sobre la estructura financiera de su empresa y analizar su salud financiera.
El informe sobre la relación de rendimiento empresarial le proporciona estos ocho análisis de relación dedicados para evaluar su negocio:
| Relación | Descripción |
|---|---|
| Relación actual | Una relación de liquidez que ayuda a un negocio a entender si podrá pagar sus obligaciones a corto plazo o las adeudadas en el plazo de un año. |
| Relación de beneficio bruto | Una relación de rentabilidad que le ayuda a entender el rendimiento operativo de su negocio. |
| Relación de deuda | Relación entre las deudas totales y las ventas totales. Muestra si una empresa podrá pagar sus pasivos con sus activos. |
| Relación de beneficio neto | El beneficio restante después de que todos los costos se han deducido de las ventas y los impuestos. |
| Relación de prueba ácida | Ayuda a un negocio a entender si tiene suficientes activos a corto plazo para pagar pasivos a corto plazo. |
| Relación de facturación por cobrar | Una medida de la eficiencia de un negocio para cobrar sus cuotas de sus clientes. |
| Relación deuda/ Equidad | Una relación que ayuda a las empresas a comprender el peso de los pasivos y deudas totales frente al capital social de los accionistas. |
| Relación de costes operativos | Una medida de la eficiencia de la gestión empresarial para mantener bajos los costes mientras genera ingresos. |
Para ver este informe:
- Ve a Informes en la barra lateral izquierda y haga clic en el informe Ratio de rendimiento empresarial en la sección Descripción general del negocio.
- Seleccione un análisis de relación en el menú desplegable debajo del nombre de la organización.
Cada uno de estos ocho análisis de relación viene con un panel dedicado que ilustra el rendimiento de su negocio a lo largo del tiempo.
Para personalizar este informe:
- Haga clic en el icono Personalizar en la parte superior derecha de la página.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| A partir del rango de mes/mes | Una fecha efectiva hasta la que desea generar el informe. |
| Rango de fechas | Seleccione el período para el que desea generar el informe. |
- Haga clic en Informe de activar.
Pronóstico del flujo de efectivo
Ahora puede predecir o estimar las futuras entradas y salidas de efectivo de un negocio durante un período específico en Zoho Books. Zoho Books pronostica su flujo de efectivo basado en reales recurrentes, como facturas recurrentes, facturas, revistas y gastos. Al pronosticar el flujo de efectivo para su negocio, puede tomar decisiones informadas que apoyen el crecimiento.
Note: Esta función solo está disponible para ciertos planes de Zoho Books. Visite la página de precios para comprobar si está disponible en su plan actual.
- Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
- Previsiones de flujo de efectivo en la sección Descripción general del negocio.
Note: Zoho Books pronosticará el flujo de efectivo para el Rango de fecha. También puede crear un rango de fechas personalizado. Para ello, haga clic en el menú desplegable situado junto al Rango de fecha y seleccione Personalizado.
Con el panel, puede analizar las entradas y salidas de efectivo de su organización. Muestra tanto el equilibrio real del pasado como el saldo proyectado para el futuro.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Total Money In | Cantidad total de efectivo recibido por una empresa durante un período específico. |
| Cantidad total de dinero | Cantidad total de efectivo que un negocio gasta durante un período específico. |
| Comenzar el equilibrio real | La cantidad de dinero en una cuenta al comienzo de un período específico. |
| Fin del balance proyectado | El saldo previsto al final del período. |
El gráfico del informe mostrará el flujo de efectivo actual de su organización (presentado en verde) junto con el flujo de efectivo previsto (presentado en naranja).
Note: Cualquier cambio que realice en los perfiles recurrentes puede no reflejarse inmediatamente. Tendrá que hacer clic en Refinalizar Informe en la parte superior derecha del informe.
Personalizar entradas de pronóstico
Puede optar por generar su informe de pronóstico de flujo de efectivo basado en:
- Los perfiles recurrentes que desea incluir o excluir
- Hipótesis
Incluir o excluir perfiles recurrentes
Puede incluir o excluir los perfiles recurrentes que se utilizan para generar el informe de previsión del flujo de efectivo. Así es como:
- Haga clic en Personalizar las entradas de pronóstico en la esquina superior izquierda.
- Haga clic en Configurar debajo del perfil recurrente que desea incluir o excluir en su informe.
- Seleccione el perfil que desea incluir en su informe desde la ventana emergente que aparece. Si no quieres incluirlo, simplemente anule la selección.
- Haga clic en Agregar artículos.
- Haga clic en Aplicar en la sección Personalizar Informe.
Su informe de pronóstico de flujo de efectivo ahora se generará sobre la base de los perfiles seleccionados.
Hipótesis
En esta sección, puede agregar suposiciones basadas en las transacciones anticipadas en su organización. Estas hipótesis impactarán en su informe de flujo de efectivo. Compramos cómo funcionan las suposiciones con la ayuda de un escenario.
Scenario: Peter dirige un negocio de tutoría en línea y espera que diez nuevos estudiantes se inscriban al comienzo del año académico. También anticipa nuevos gastos al lanzar cursos bajo demanda. Para tener en cuenta esto, añade dos suposiciones: una para los créditos de matrícula previstos y otra para los gastos cargados de su cuenta. Estas hipótesis se incluirán en el informe de previsión del flujo de efectivo generado por Zoho Books.
- Haga clic en Personalizar las entradas de pronóstico en la esquina superior izquierda.
- Vaya a la pestaña Sunciones.
- Haga clic en + Nueva suposición.
- Nombre y Descripción para la suposición.
- Cuenta que será acreditada o cargada para la suposición.
- Importe y seleccione una opción en el menú desplegable antes que él, ya que la cantidad será acreditada o cargada en función de su elección.
- Marcar esto como una suposición recurrente si desea que la suposición se repita a intervalos regulares.
- Período de Asunción si no es una suposición recurrente, seleccione la fecha en la que desea considerar la suposición.
- Incluir esta suposición en la opción Pronóstico de flujo de efectivo si desea que esta suposición se incluya en el informe.
- Haga clic en Guardar.
Su informe de pronóstico de flujo de efectivo ahora se generará sobre la base de las hipótesis.
Movimiento de Equidad
El patrimonio o el valor neto es la diferencia entre el valor del activo y el pasivo de una empresa, y sigue la ecuación contable, Equidad = Activo - Pasivo. El informe Movimiento de Equidad es una declaración comparativa que muestra los cambios en la equidad de un negocio durante un período determinado.
Para generar este informe:
- Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
- Movimiento de Equidad en la sección Descripción general del negocio.
El informe consistirá en lo siguiente:
Equilibrio de apertura
Dinero o valor de los activos registrados al comienzo de un ejercicio económico.
Cambios en la equidad
Los cambios en el capital consisten en varios componentes, incluyendo acciones de capital, ingresos del año en curso, distribuciones, dividendos pagados, dibujos, inversiones, compensación de saldo de apertura, patrimonio del propietario y ganancias reteneradas. Estos elementos determinan colectivamente los cambios Net Cambios en la equidad.
Note: Al hacer clic en se llevará al informe de ganancias y pérdidas para el período seleccionado, al hacer clic en cualquier otro elemento le llevará al informe de transacciones respectivo para una vista detallada.
Saldo de cierre
Dinero o valor de los activos registrados al final de un ejercicio económico.
Para personalizar este informe:
- Haga clic en el icono Personalizar en la parte superior derecha.
Podrá encontrar dos secciones:
- General
- Mostrar / Ocultar columnas
General
En General, podrá personalizar el informe sobre la base de los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione el período de tiempo para generar el informe. Esto puede ser para el período/año actual o anterior, o puede especificar un período de tiempo personalizado de su elección. |
| Comparar con | Puede comparar el informe con un período/año específico, reportando etiquetas o proyectos. |
| Base del informe | Establezca la base del informe. Cuentas devengadas: Valores generados cuando se crean las transacciones. Efectivo: Valores generados cuando la organización recibe realmente el efectivo. |
| Filtrar cuentas | Filtre las cuentas que se mostrarán en el informe. |
Note: La comparación basada en etiquetas y ramas de informes le permite generar estados de equidad para múltiples etiquetas de informes y ramas creadas en la organización, mientras que la notificación de etiquetas y ramas en filtros avanzados se utilizan únicamente para filtrar el informe generado.
Mostrar/ Ocultar columnas
En esta sección, puede elegir las columnas que se mostrarán en el informe.
- Haga clic en el icono + junto a una columna para incluirlo en el informe.
- Haga clic en Reun Report para ver el informe. Haga clic en Guardar como informe personalizado para guardar y ver el informe más adelante.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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