Gráfico de cuentas
El Gráfico de Cuentas enumera un conjunto de cuentas predeterminadas que se pueden utilizar en su negocio, agrupadas en categorías como Ingresos, Gastos, Equidad, Pasivos y Activos. Cada cuenta ayuda a rastrear las transacciones financieras con precisión. Si necesita cuentas aparte de la lista predeterminada de cuentas, puede crearlas. Si no está seguro de cómo personalizar cuentas para tu negocio, consulte a tu contador.
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Tipos de cuenta predeterminada en el gráfico de cuentas
| Categoría de cuenta | Tipos de cuenta predeterminada |
|---|---|
| Activo | Otros activos, Otros activos corrientes, En efectivo, Banco, Activo fijo, Activo fijo, Actualización de pagos y Cuentas por cobrar. |
| Responsabilidad | Otra pasivo corriente, Tarjeta de Crédito, Responsabilidad a largo plazo, Otra Responsabilidad, Impuestos en el Extranjero y Cuentas por pagar. |
| Equidad | Equidad |
| Ingresos | Ingresos y Otros ingresos |
| Gastos | Gastos |
Crear una nueva cuenta
Para rastrear las cantidades de transacción bajo una cuenta específica, puede crear manualmente una nueva cuenta en lugar de usar las predeterminadas. Así es como:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Haga clic en + Nueva cuenta en la esquina superior derecha.
- En la ventana emergente Crear cuenta, rellene los siguientes campos:
- Tipo de cuenta: Seleccione el tipo de cuenta.
- Nombre de la cuenta: Introduzca un nombre para la cuenta.
- Código de cuenta: Introduzca un código único (hasta 50 caracteres).
- ** Descripción:* Añada una descripción si es necesario.
- Agregar a la lista de seguimiento en mi panel: Compruebe esta opción para agregar la cuenta a la lista de seguimiento *** en la pestaña Tablero de control de la página Inicio.
- Costo de Zoho: Esto está disponible cuando usted integrar su organización Zoho Books con Zoho Expense Compruebe Mostrar como cuenta activa en Zoho Expense para sincronizar la cuenta, y se mostrará como una categoría en Zoho Expense.
- Haga clic en Guardar.
Ahora puede usar esta cuenta para rastrear transacciones.
Gráfico de cuentas de importación
If you have account details stored locally or you are migrating from another accounting system, you can easily import them into Zoho Books. Here’s how:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha y seleccione Importar gráfico de cuentas en el menú desplegable.
- En la página Importar, haga clic en ** Elegir archivo** y seleccione el archivo que desea importar.
Notas:
- Solo puede importar archivos en formatos CSV, TSV y XLS.
- El tamaño del archivo no debe exceder 10 MB.
Consejo profesional: Puede descargar y utilizar el archivo de muestra como referencia para el formato y rellenarlo con los datos que desea importar, si es necesario.
- Después de seleccionar el archivo, rellene los siguientes campos:
- Manipulación duplicada: Seleccione cómo desea manejar duplicados. Los duplicados se identifican comparando los nombres de cuenta en Zoho Books con los del archivo de importación. Elige una de las siguientes opciones:
- Skip Duplicates: Para mantener las cuentas existentes en Zoho Books e ignorar duplicados en el archivo de importación.
- Volver cuentas de sobrescribir: Para importar los duplicados del archivo de importación y sobrescribir las cuentas existentes en Zoho Books.
- Codificación del carácter: El valor predeterminado es UTF-8 (Unicode). Asegúrese de seleccionar la codificación correcta en función de su archivo.
- Manipulación duplicada: Seleccione cómo desea manejar duplicados. Los duplicados se identifican comparando los nombres de cuenta en Zoho Books con los del archivo de importación. Elige una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Siguiente >.
- En la página siguiente, mapee todos los campos necesarios, Si desea reutilizar la asignación para futuras importaciones, compruebe Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones.
- Haga clic en Siguiente >.
- En la página Vista previa, revise los datos y haga clic en Importar.
Las cuentas de su archivo ahora se importan a Zoho Books.
Otras acciones en Gráfico de Cuentas
Editar una cuenta
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Seleccione la cuenta que desea editar.
- En la página Detalles de la cuenta, haga clic en Editar en la esquina superior izquierda.
- En la ventana emergente Editar cuenta, modifique los detalles necesarios y haga clic en Guardar.
Adjuntar archivos a una cuenta
Puede adjuntar facturas, recibos, contratos o registros fiscales a una cuenta para mantener todo organizado y accesible para referencia o auditoría. Así es como:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Seleccione la cuenta a la que desea adjuntar archivos.
- En la página Detalles de la cuenta, haga clic en Adjuntar archivos en la esquina superior derecha.
- En el menú desplegable Adjuntar archivos, seleccione cómo desea cargar el archivo desde las siguientes opciones:
- Dragar y soltar: Sube archivos directamente desde tu dispositivo.
- Cloud: Sube archivos desde servicios en la nube como Zoho Workdrive, Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.
- Documentos: Sube archivos del módulo Documentos en Zoho Books.
Una vez conectado, puede acceder fácilmente a estos archivos con fines internos.
Marcar una cuenta como inactiva
Advertencia: Solo puede marcar las cuentas que creó manualmente como inactivas. Las cuentas predeterminadas no pueden marcarse como inactivas.
Si no necesitas una cuenta ahora mismo, puedes marcarla como inactiva en lugar de eliminarla. Así es como:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Seleccione la cuenta que desea marcar como inactiva.
- En la página Detalles de la cuenta, haga clic en el ícono Más en la esquina superior izquierda y seleccione Marcar como inactivo en el menú desplegable.
La cuenta seleccionada ya está inactiva.
Nota: Para marcar una cuenta tan activa de nuevo, siga los mismos pasos que los anteriores y haga clic en Marcar como Active en el menú desplegable.
Gráfico de cuentas de exportación
Si necesita hacer una copia de seguridad de sus datos, migrar a otro sistema contable o compartir registros con su contador, puede exportar el Chart of Account desde Zoho Books. Así es como:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha, y seleccione Exportar Gráfico de cuentas en el menú desplegable.
- En la ventana emergente Exportar Gráfico de Cuentas, rellene los siguientes campos:
- Módulo: De forma predeterminada, el módulo será Charte de Cuentas.
- Exportar Plantilla: Seleccione una plantilla del menú desplegable para exportar el archivo con los campos elegidos. Para crear una nueva plantilla, haga clic en + Nueva plantilla en el menú desplegable.
- Formato decimal: Elija cómo debe mostrarse la moneda de las transacciones de esta cuenta.
- Formato de archivo de exportación: Elija el formato (CSV*, XLS, o XLSX).
- Contraseña de protección de archivo: Introduzca una contraseña si desea bloquear el archivo.
- Haga clic en Exportar.
El archivo se descarga en su dispositivo, conteniendo las cuentas con las preferencias seleccionadas.
Exportación Vista actual del gráfico de cuentas
Para exportar el Carta de Cuentas con sus columnas visibles tal como son:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha, y seleccione Exportar Gráfico de cuentas en el menú desplegable.
- En la ventana emergente Exportar corriente, rellene los siguientes campos:
- Formato decimal: Elija cómo debe mostrarse la moneda en las transacciones de esta cuenta.
- Formato de archivo de exportación: Elija el formato (CSV, XLS, o XLSX).
- Contraseña de protección de archivo: Introduzca una contraseña para bloquear el archivo si es necesario.
- Haga clic en Exportar.
El archivo se descarga en su dispositivo, conteniendo las cuentas en el mismo orden que aparecen en la página Charte de Cuentas.
Marcar cuentas a granel como inactivo
Advertencia: Solo puedes marcar cuentas que creas manualmente como inactivas. Las cuentas predeterminadas del sistema no pueden marcarse como inactivas.
Para marcar varias cuentas como inactivas a la vez:
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Seleccione las cuentas que desea marcar como inactivas.
- Haga clic en el menú desplegable Bulk Acciones en la esquina superior izquierda y seleccione Marcar como inactivo.
Las cuentas seleccionadas ya están inactivas.
Nota: Para marcar varias cuentas como activas de nuevo, siga los mismos pasos que los anteriores y haga clic en Marcar como Active en el menú desplegable.
Eliminar una cuenta
Advertencia: Solo puedes eliminar cuentas que hayas creado manualmente. Las cuentas predeterminadas del sistema no se pueden eliminar.
Requisito previo: No puede eliminar una cuenta si está asociada con cualquier transacción en Zoho Books. Actualice las transacciones para usar otra cuenta o elimine las transacciones individualmente antes de proceder con la eliminación.
- Inicie sesión en su organización Zoho Books.
- Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
- Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- En la página Detalles de la cuenta, haga clic en el icono Más en la esquina superior izquierda y seleccione eliminar del menú desplegable
- En la ventana emergente, haga clic en OK para confirmar la eliminación.
Ahora se elimina la cuenta.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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