Bloqueo de transacciones
Durante el final de su ejercicio contable, es posible que no desee la creación o modificación de transacciones que puedan afectar sus cuentas. El bloqueo de transacciones en Zoho Books le ayuda a congelar sus transacciones durante un período determinado.
Una vez que bloquee sus transacciones, no se puede agregar, modificar o eliminar las transacciones registradas antes de una fecha especificada.
Zoho Books ofrece la capacidad de bloquear las transacciones de módulos individuales o bloquear todas las transacciones a la vez . Estas son las diferencias:
| Bloquear módulos individuales | Bloquear todas las transacciones en Zoho Books |
|---|---|
| Bloquea las transacciones de un solo módulo o una combinación de módulos. | Bloquea todas las transacciones en Zoho Books. |
| Las transacciones de cada módulo se pueden bloquear siempre que desee que se congelen. | Todas las transacciones en Zoho Books se bloquearán a la vez. |
| Cada módulo puede tener diferentes fechas de bloqueo. | Todas las transacciones en Zoho Books tendrán la misma fecha de bloqueo. |
En este lugar…
Transacciones de bloqueo
Bloquear módulos individuales
Algunas organizaciones, podrían tener departamentos diferentes para sus ventas, compras, etc., gestionados por sus respectivos jefes. Durante el final de un ejercicio contable, es posible que no todos quieran bloquear las transacciones de los módulos de los que son responsables en la misma fecha.
Para tales y casos similares, puede bloquear las transacciones basadas en módulos individuales en lugar de bloquear todas las transacciones.
Puedes usar esta opción si quieres:
- Bloquee módulos específicos.
- Tenga diferentes fechas de bloqueo para diferentes módulos.
Si está planeando bloquear transacciones por módulos, aquí están las transacciones que se bloquearán en cada módulo:
| Módulo | Transacciones |
|---|---|
| Ventas | Facturas, Notas de Crédito, Pagos de Factura, Pagos al Cliente, Facturas de Suministro, Notas de débito y facturas del retenedor. |
| Compras | Gastos, facturas, créditos a proveedores, pagos a proveedores y pagos de facturas. |
| Banca | Depósitos, Fondos de Transferencia, Pago con Tarjeta, Dibujo del Titular, Contribución del Titular, Otros Ingresos, Ingresos por Intereses, Reembolsos de Impuestos, Créditos o Reembolsos Recibidos, Devoluciones de Gastos, Ventas sin facturas, Pago a acreedores iniciales, Pago de salarios, Reembolso de Préstamos, y Desembolso del préstamo. |
| Cuentas | Revistas, Pagos de Impuestos, Ajustes Tributarios y Ajustes de Moneda. |
Puede bloquear un solo módulo o una combinación de dos o más módulos con diferentes fechas de bloqueo.
Para bloquear un módulo:
- Ir a la página Contador > Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Bloqueo junto a los módulos de su elección. Puede ser el módulo Ventas, Compras, Banca o Cuentas. Puede bloquear un solo módulo o una combinación de los módulos.
- Seleccione el Fecha de bloqueo . Las transacciones registradas antes de esta fecha no pueden modificarse ni eliminarse.
- Introduzca el Motivo para bloquear las transacciones.
- Haga clic en Haz clic Bloqueo para congelar todas las transacciones del módulo.
Nota: Antes de cambiar entre optar por bloquear módulos individuales y bloquear todas las transacciones, primero debe desbloquear las transacciones bloqueadas.
Bloquear todas las transacciones en Zoho Books
Si desea congelar todas las transacciones en Zoho Books hacia el final de su ejercicio contable, puede bloquearlas todas a la vez. Esto le ayuda a ahorrar tiempo. Cuando opta por bloquear todas las transacciones, todas las transacciones se bloquearán en una fecha de bloqueo común que especifique.
Para bloquear todas las transacciones en Zoho Books:
- Ir a la página Contador > Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Cambiar para bloquear todas las transacciones en la parte inferior de la pantalla en el Bloquear todas las transacciones a la vez sección.
- Haga clic en Haz clic Bloqueo al derecho de Todas las transacciones .
- Seleccione el Fecha de bloqueo . Las transacciones registradas antes de esta fecha de bloqueo no pueden modificarse ni eliminarse.
- Introduzca el Motivo para bloquear todas las transacciones.
- Haga clic en Haz clic Bloqueo para congelar todas las transacciones.
Editar detalles de bloqueo de transacciones
Puede cambiar la fecha de bloqueo y la razón de sus transacciones bloqueadas. Para editar los detalles:
- Ir a la página Contador > Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Editar sección junto al módulo en particular o Todas las transacciones .
- Basándose en sus preferencias, puede modificar la Fecha de bloqueo y revisar el Motivo para bloquear las transacciones.
- Haga clic en Haz clic Bloqueo .
Desbloquear transacciones
Una vez que inicie su nuevo período contable, puede desbloquear las transacciones bloqueadas para introducir sus datos. Para desbloquear:
- Ir a la página Contador > Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Desbloqueo junto al módulo en particular o Todas las transacciones.
- Introduzca el Motivo para desbloquear las transacciones.
- Haga clic en Haz clic Desbloqueo .
Desbloquee parcialmente las transacciones
En lugar de optar por desbloquear todas las transacciones bloqueadas que hayas grabado en Zoho Books, puede elegir seleccionar el período durante el cual desea desbloquear las transacciones. Por ejemplo, puede optar por desbloquear todas las transacciones entre el 11 de julio de 2021 y el 11 de octubre de 2021.
Escenario: Supongamos que Peter ha bloqueado el módulo Ventas durante el final del ejercicio contable. Sin embargo, más tarde descubre que había asociado las facturas durante un intervalo de fechas en particular al cliente equivocado. Por lo tanto, en lugar de desbloquear completamente el módulo de ventas, Peter solo puede desbloquear parcialmente las transacciones durante un intervalo de fechas en particular.
Perspectiva: Puede desbloquear parcialmente las transacciones de módulos individuales o todos los módulos en Zoho Books.
Para desbloquear parcialmente las transacciones:
- Haga clic en Haz clic Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Desbloqueo junto al módulo de su elección y seleccione Desbloquear parcialmente desde el menú desplegable.
- Introduzca el período de desbloqueo parcial y la razón para desbloquear las transacciones.
- Haga clic en Haz clic Desbloqueo .
Ahora puede modificar las transacciones registradas durante el período de desbloqueo parcial.
Notas: Las transacciones se pueden crear, modificar o eliminar durante el período de desbloqueo. Sin embargo, asegúrese de desbloquear todos los módulos que podrían verse afectados como resultado de la modificación de la transacción. Por ejemplo, si desea editar las facturas para las que ha registrado pagos, debe introducir el intervalo de fechas para el período de desbloqueo tanto para las facturas como para los pagos asociados a la factura.
Deshabilitar el desbloqueo parcial
Puede optar por desbloquear las transacciones que se han desbloqueadas parcialmente, desactivando el desbloqueo parcial.
Para desactivar el desbloqueo parcial:
- Haga clic en Haz clic Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Bloqueo de transacciones .
- Haga clic en Haz clic Desbloqueo junto al módulo en particular y seleccione Deshabilitar el desbloqueo parcial .
- Haga clic en Haz clic Deshabilitar el desbloqueo parcial de nuevo para confirmar su acción.
No podrá modificar las transacciones bloqueadas una vez que deshabilite el desbloqueo parcial.
Lea también:
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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