Reconciliación
En Zoho Books, puede conciliar una cuenta para asegurarse de que las transacciones de su cuenta bancaria coincidan con las transacciones que ha creado en Zoho Books. También puede elegir el período para el que desea conciliar una cuenta. Este período puede establecerse para un período de presentación particular o al final de cada mes.
Advertencia: El saldo inicial no se puede editar una vez conciliadas las transacciones. Asegúrese de que el saldo inicial sea correcto antes de conciliar cualquier transacción.
Reconciliar la cuenta
Puedes conciliar tu cuenta bancaria en Zoho Books. Así es como:
- Ir a la página principal Banca módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione la cuenta para la que desea conciliar transacciones.
- Haga clic en el Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Reconciliar la cuenta .
- Haga clic en el Iniciar la reconciliación botón en la esquina superior derecha de la página.
- Introduzca el Fecha de inicio y Fecha de finalización del período que desea reconciliar.
- Introduzca el Saldo de cierre de su cuenta bancaria.
- Haga clic en Haz clic Iniciar la reconciliación .
- Seleccione las transacciones que desea conciliar.
- También puede agregar una transacción para ajustar su cantidad borrada seleccionando el +Agregar transacción opción debajo de la lista de transacciones.
Nota : Solo se mostrarán las transacciones emparejadas, categorizadas y añadidas manualmente en la ventana de reconciliación.
Para conciliar sus cuentas, debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto borrado sean los mismos y la diferencia sea cero. Si es necesario, también puede editar el Saldo de cierre.
- Haga clic en el editar icono al lado del balance de cierre.
- Introduzca la cantidad y haga clic en Actualización .
Para conciliar sus cuentas, debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto borrado sean los mismos y la diferencia sea cero.
Consejo profesional: Puede agregar detalles adicionales sobre su conciliación cargando un archivo desde su escritorio/nube o adjuntando un archivo desde Documentos.
- Después de terminar de conciliar su cuenta, haga clic Reconciliar para terminar el proceso.
- Si desea hacer la reconciliación más adelante, haga clic Guardar y reconciliar más tarde .
Después de una reconciliación exitosa, el estado de su ventana del proceso de reconciliación será Conciliado .
Deshacer la reconciliación
Si ha añadido una transacción incorrecta durante su reconciliación anterior, puede deshacer la reconciliación. Sin embargo, si la reconciliación que desea deshacer no es la más reciente, entonces tendrá que eliminar todas las otras reconciliaciones hasta la que desea deshacer. Por ejemplo, si había seleccionado la comprobación incorrecta mientras se concilia hace 6 meses, tendrá que eliminar todas las conciliaciones realizadas en los últimos 6 meses.
Para deshacer una reconciliación:
- Ir a la página principal Banca módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione la cuenta para la que desea deshacer la reconciliación.
- Haga clic en el Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Reconciliar la cuenta .
- En la página que sigue, puede ver todas las conciliaciones que ha grabado.
- Pase el cursor durante uno de los períodos de reconciliación y haga clic en Deshacer la reconciliación .
- Haga clic en Haz clic Procedimiento para confirmar.
Eliminar Reconciliación
Puedes eliminar una reconciliación que has grabado en Zoho Books. Así es como:
- Ir a la página principal Banca módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione la cuenta para la que desea eliminar la conciliación.
- Haga clic en el Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Reconciliar la cuenta .
- En la página que sigue, puede ver todas las conciliaciones que ha grabado.
- Coloca el cursor sobre uno de los períodos de reconciliación y haga clic en el Papelera icono.
- Haga clic en Haz clic Procedimiento para confirmar.
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- Agregar transacciones
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- Coincide/Categorizar transacciones
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Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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