Agregar cuentas
En el módulo Banca, puede agregar su banco, tarjeta de crédito y sus cuentas PayPal a Zoho Books. Una vez que agregue una cuenta, puede importar sus feeds (automática o manualmente) a Zoho Books. Después de hacer esto, podrá igualar las transacciones en Zoho Books con sus transacciones bancarias.
En este lugar…
Para obtener fuentes manuales y automáticas, primero debe conectar su cuenta bancaria o tarjeta de crédito a Zoho Books.
Añadir cuenta
Para conectar su cuenta Bank o tarjeta de crédito a Zoho Books:
- Ir a la página principal Banca módulo en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en Haz clic Agregar banco o tarjeta de crédito botón en la esquina superior derecha de la página.
Agregar cuentas que admiten fuentes bancarias automáticas
Zoho Books se puede conectar con los principales bancos y tarjetas de crédito. Simplemente introduzca el nombre de un banco o tarjeta de crédito que le gustaría conectar con Zoho Books y seleccione del menú desplegable.
Consejo profesional: Zoho Books le ofrece la opción de elegir entre dos proveedores principales de servicios de información de cuenta: Yodlee y Token. Si los feeds de su banco no son compatibles con estos proveedores, le pedimos que importe estados bancarios manualmente.
- Seleccione un proveedor de servicios de información de cuenta.
- Introduzca el nombre de su banco o seleccione uno de la lista de bancos populares.
- Introduzca las credenciales de inicio de sesión.
- Seleccione la cuenta que desea conectar con Zoho Books.
- Seleccione la fecha a partir de la cual desea obtener el historial de transacciones. Las transacciones de los últimos 90 días se pueden recoger en Zoho Books.
- Seleccione el Moneda .
- Haga clic en Haz clic Continuar .
Esto obtendrá automáticamente las fuentes bancarias en su cuenta.
Sus transacciones desde la fecha seleccionada se importarán automáticamente y para las transacciones antes del período de fecha seleccionado o las transacciones históricas, siempre puede importar estados a su cuenta seleccionando la Declaración de importación opción.
Nota: Zoho Books admite actualmente cinco formatos de archivo: CSV, TSV, OFX, QIF y CAMT.053 para la importación de declaraciones.
Agregue cuentas manualmente
A veces, es posible que el banco o tarjeta de crédito que está buscando no esté disponible. En este caso, puede agregar manualmente esas cuentas e importar estados de cuenta.
- Ir a la página principal Banca módulo.
- Haga clic en el Agregar banco o tarjeta de crédito botón.
- Haga clic en el Ingrese su cuenta manualmente botón para agregar una cuenta manualmente.
Agregue cuentas bancarias manualmente
Si desea agregar una cuenta bancaria manualmente, seleccione el Banco opción como tipo de cuenta.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | El nombre de su cuenta bancaria que se mostrará. |
| Código de cuenta | Un código único que puede introducir con fines de identificación. |
| Moneda | Moneda en la que se manejan las transacciones de la cuenta bancaria. |
| Número de cuenta | El número único proporcionado por el banco para identificar su cuenta. |
| Nombre del banco | Nombre del banco que tiene la cuenta. |
| Número de enrutamiento | Introduzca el número de enrutamiento o el número de tránsito de enrutamiento (RTN) del banco. RTN es un número de nueve dígitos utilizado para identificar instituciones financieras en una transacción. |
Agregue cuentas de tarjetas de crédito manualmente
Si desea agregar una cuenta de tarjeta de crédito manualmente, seleccione la Tarjeta de crédito opción desde la Seleccionar tipo de cuenta pestaña.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | El nombre de su cuenta bancaria que se mostrará. |
| Código de cuenta | Un código único que puede introducir con fines de identificación. |
| Moneda | Moneda en la que se manejan las transacciones de la cuenta bancaria. Puede seleccionar la moneda en el menú desplegable. |
| Nombre del banco | Nombre del banco que tiene la cuenta. |
Agregar cuenta PayPal
También puede conectarse con su cuenta PayPal para obtener fuentes automáticas en sus libros Zoho.
- Ir a la página principal Banca módulo.
- Haga clic en el Agregar banco o tarjeta de crédito botón.
- Seleccione Paypal listados en bancos populares.
- A continuación, elija el tipo de cuenta (Banco o Tarjeta de Crédito) en Zoho Books para obtener feeds de PayPal.
- Después de elegir el tipo de cuenta, serás redirigido a PayPal.
- Introduzca sus credenciales para autorizar la conexión entre PayPal y Zoho Books.
- Después de iniciar sesión, recibirá un mensaje que indica una integración exitosa con Zoho.
- Haga clic en Haz clic Volver a Zoho para volver a tu cuenta de Zoho Books.
Añadir moneda
Después de ser redirigido de nuevo a tu cuenta de Zoho Books, tendrás que introducir los siguientes detalles.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Descargar el historial de transacciones desde | Introduzca cualquier fecha de los últimos 90 días para importar feed desde PayPal. El historial de transacciones de los últimos 90 días se obtendrá de forma predeterminada si no se especifica ninguna fecha. |
| Moneda | Las monedas en PayPal que desea rastrear en Zoho Books. |
| Cuenta bancaria asociada | Puede asociar sus monedas PayPal a una cuenta bancaria ya existente o elegir crear una nueva cuenta para la moneda. |
- Para agregar más monedas, haga clic en Añadir nueva moneda .
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Eliminar moneda
Si ha dejado de recibir pagos por una moneda en particular o si ha configurado una moneda incorrecta, puede eliminar ese feed de divisas de PayPal.
Advertencia: Asegúrate de desactivar tu feed PayPal antes de eliminar una moneda. Eliminar todas sus monedas eliminará la integración de PayPal.
Para eliminar su moneda,
- Ir a la página principal Banca módulo.
- Haga clic en el Agregar banco o tarjeta de crédito botón en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione PayPal PayPal listados en bancos populares.
- Ahora, haga clic en el Eliminar botón adyacente a la moneda que desea eliminar.
- Haga clic en Haz clic Ok .
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- Agregar transacciones
- Coincide/Categorizar transacciones
- Reglas de transacción
- Conciliar cuentas
- Otras acciones en Banca
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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