Automatiza
la conciliación de cuentas bancarias
Concilia estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito con facilidad. Nuestro algoritmo de coincidencia inteligente te permite identificar y hacer coincidir con precisión las transacciones entre tu extracto bancario y tus registros contables.
Consulta tu situación bancaria
y financiera general de un vistazo
Monitorea el efectivo disponible actual, los saldos de las cuentas (bancos y tarjetas de crédito), las transacciones no categorizadas, que las entradas coincidan entre tu extracto bancario y Zoho Books, todo en un solo lugar.
Conecta bancos y
obtén automáticamente informes bancarios
Conecta de forma segura varios bancos y tarjetas de crédito para obtener automáticamente extractos bancarios de forma periódica a través de socios o proveedores externos
Reenvía automáticamente estados de cuenta
bancarios desde tu bandeja de entrada de correo electrónico
Trae tus estados de cuenta bancarios periódicos desde la bandeja de entrada de correo electrónico a Zoho Books directamente, para una conciliación sin esfuerzo. Formatos CSV, TSV, XLS, OFX, QIF y CAMT.053.
Importa
informes bancarios manualmente
¿Prefieres no automatizar? ¡No hay problema! Completa fácilmente transacciones bancarias en Zoho Books importando de forma manual extractos en formatos CSV, TSV, XLS, OFX, QIF y CAMT.053.
Simplifica la conciliación
Consigue las mejores coincidencias
El algoritmo inteligente del módulo bancario te ofrece instantáneamente la “mejor coincidencia” y otras “posibles coincidencias” para cada movimiento bancario disponible en tus transacciones de Zoho Books, lo que te permite ahorrar tiempo valioso.
Concilia múltiples transacciones
¿Recibiste o realizaste pagos consolidados? ¿Manejaste pagos parciales o cuotas? ¡No te preocupes! Zoho Books te permite conciliar fácilmente varios movimientos del estado de cuenta bancario con múltiples transacciones en Zoho Books.
Concilia depósitos y retiros
¿Tienes clientes que también sean proveedores? concilia fácilmente un único pago bancario que compense tanto un pago entrante de un cliente como un pago saliente de un proveedor, ¡sin ajustes manuales ni soluciones alternativas!
Categoriza y
crea transacciones
Establece reglas de transacciones bancarias
Identifica aquellos cargos bancarios repetitivos, pagos de servicios públicos, transferencias o suscripciones. No más ingreso manual de datos. Utiliza reglas bancarias personalizadas para crear automáticamente transacciones o entradas en Zoho Books. Libera tiempo para centrarte en lo que más importa.
Categoriza manualmente
Crea una nueva transacción directamente desde tu estado de cuenta bancario con solo unos clics. No hay necesidad de preocuparse si no hay ninguna transacción coincidente en Zoho Books o si no tienes una regla para esa transacción. Simplemente selecciona el movimiento en tu estado en el momento: ¡es así de fácil!
Perfeccionando la conciliación bancaria
Agrega transacciones desde
el módulo bancario
Registra cualquier transacción contable directamente desde tu tarjeta de crédito o movimiento bancario, depósitos en efectivo, transferencias, anticipos o reembolsos.
Ajusta transacciones
para conciliar desajustes
Ajusta cualquier diferencia durante la conciliación, por ejemplo, descuentos, cargos por transacción y otros cargos para garantizar que tu contabilidad siempre cuadra.
Excluye transacciones duplicadas e
irrelevantes
Zoho Books identifica y elimina de forma automática las transacciones duplicadas de tus estados de cuenta bancarios (o también puedes verificarlas y eliminarlas personalmente).
Acceso seguro
y respaldo de registros
Informes de conciliación
Accede rápidamente a los saldos de apertura y cierre del banco, a las transacciones categorizadas y no categorizadas, y a aquellas transacciones pendientes de conciliación. Filtra por fecha o cuenta bancaria y exporta informes completos de conciliación bancaria en formato PDF según tus necesidades.
Adjunta archivos a conciliaciones
Adjunta documentos esenciales directamente a las conciliaciones. Esto incluye estados de cuenta bancarios, copias de cheques y recibos de depósito, a fin de mantener todo organizado y fácilmente accesible para futura referencia.
Acceso seguro al módulo bancario
Proporciona acceso seguro y basado en funciones al módulo bancario. Asegúrate además que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las cuentas bancarias vinculadas a las sucursales. Protege datos confidenciales y ofrece acceso sin inconvenientes.
Garantiza un cierre financiero fluido
con una conciliación precisa
¡Realiza el cierre contable con facilidad! Todo está en orden, las transacciones coinciden, están categorizadas y listas para revisarse. Ahora puedes cerrar el proceso de conciliación con total confianza.
