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Wie übertrage ich den Rechnungsbetrag eines Kunden auf einen anderen Kunden?

Szenario: Patricia und Brandon sind Geschäftspartner und auch Kunden der Zylker Organisation. Patricia hat eine unbezahlte Rechnung und bittet die Zylker Organisation, den Betrag von Brandon einzuziehen. Um dies zu tun, muss ein Benutzer der Zylker Organisation die Zahlung für die unbezahlte Rechnung von Patricia erfassen und den Betrag als Lastschrift für Brandon verbuchen.

So können Sie die Rechnung eines Kunden schließen und die Forderung für einen anderen Kunden erfassen:

Zuerst erstellen Sie ein Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten-Konto, um die Übertragung des Saldos zu verfolgen. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenplan.
  • Klicken Sie auf + Neues Konto in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wählen Sie Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten als Kontotyp und geben Sie den Kontonamen als Kundenübertragungsanpassung ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Um den Rechnungsbetrag des Kunden zu schließen, müssen Sie die Zahlung erfassen. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf Rechnungen.
  • Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
  • Klicken Sie auf Zahlung erfassen und geben Sie die erforderlichen Details ein.
  • Klicken Sie auf Zahlungsmodus konfigurieren im Dropdown-Menü Zahlungsmodus.
  • Wählen Sie + Neu hinzufügen und geben Sie den Modus als Anpassung ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.
  • Wählen Sie das Konto Kundenübertragungsanpassung im Feld Einzahlen auf aus.
  • Klicken Sie auf Zahlung erfassen.

Um die Forderung für den Kunden zu verfolgen, müssen Sie eine Lastschrift erstellen. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown + Neu und wählen Sie Neue Lastschrift.
  • Geben Sie die erforderlichen Details ein.
  • Gehen Sie zum Abschnitt Artikel Tabelle. Geben Sie die Beschreibung als Saldoübertragung, die Steuer als Außerhalb des Geltungsbereichs und den Satz als den Betrag ein, der dem Rechnungsbetrag des Kunden entspricht.
  • Klicken Sie auf das Mehr-Symbol und wählen Sie Zusätzliche Informationen anzeigen.
  • Geben Sie das Konto Kundenübertragungsanpassung im Feld Konto ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.
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