Der Betrag in Zoho Books und meinem Bankkonto stimmt nicht überein. Was soll ich tun?
Die folgenden sind Fälle, in denen Sie eine Diskrepanz zwischen Transaktionen in Ihrer Zoho Books-Organisation und Ihrem Bankkonto feststellen können:
Es gibt nicht kategorisierte Transaktionen, die in Zoho Books aufgezeichnet sind und die noch mit den tatsächlichen Transaktionen in Ihrem Bankkonto abgeglichen werden müssen. Um dies zu ändern, können Sie nicht kategorisierte Transaktionen in Zoho Books mit einem entsprechenden Kontoauszug abgleichen und kategorisieren.
Wenn Sie die nicht kategorisierten Transaktionen immer noch nicht abgleichen können, überprüfen Sie, ob Sie manuell eine Transaktion hinzugefügt haben, die möglicherweise ein Duplikat sein könnte.
Wenn Sie ein Bankkonto in Zoho Books hinzugefügt haben, können Sie die Daten für Transaktionen der letzten 90 Tage abrufen. Wenn es einen Transaktionssaldo über diesen Zeitraum hinaus gibt, stimmt der Betrag in Zoho Books möglicherweise nicht mit Ihrem Bankkonto überein.
Sie können den Saldo erfassen, indem Sie Transaktionen manuell hinzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Salden abgleichen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Transaktion hinzufügen und wählen Sie die bevorzugte Transaktion im Abschnitt Geld Aus / Geld In aus.
- Füllen Sie die erforderlichen Details im erscheinenden Transaktions-Pop-up aus.
- Klicken Sie auf Speichern, und Ihre Transaktion wird aufgezeichnet.
In Bezug auf den Eröffnungsbilanz in Ihrer Organisation kann dieser entweder geringer oder höher sein als der Saldo Ihres Bankkontos. Hier ist, was Sie tun sollten:
- Eröffnungsbilanz in Zoho Books ist geringer als der Kontostand,
- Gehen Sie zum Abschnitt Geld In und wählen Sie im Dropdown-Menü Einzahlung von anderen Konten aus.
- Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie Eröffnungsbilanz-Ausgleich im Feld Von Konto aus.
- Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.
- Eröffnungsbilanz in Zoho Books ist höher als der Kontostand,
- Gehen Sie zum Abschnitt Geld Aus und wählen Sie im Dropdown-Menü Eigentümerentnahmen aus.
- Wählen Sie Eröffnungsbilanz-Ausgleich im Feld Zu Konto aus.
- Geben Sie den Betrag ein.
- Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.
Jetzt wird der Betrag in Zoho Books mit Ihrem Bankkonto übereinstimmen. Stellen Sie immer sicher, dass die Beträge übereinstimmen, um genaue Aufzeichnungen zu führen.
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!