Was muss ich tun, wenn es doppelte Einträge gibt, während ich meine Bankauszüge mit Transaktionen in Zoho Books abgleiche?
Manchmal können doppelte Transaktionen vorhanden sein, während Sie versuchen, Bankauszüge mit Transaktionen in Zoho Books abzugleichen. Dies kann in den folgenden Fällen passieren:
Fall 1: Der Benutzer hat den Bankauszug manuell kategorisiert, anstatt ihn mit der entsprechenden Transaktion in Zoho Books abzugleichen.
In solchen Fällen müssen Sie die manuell kategorisierte Transaktion nicht kategorisieren und sie mit der entsprechenden Transaktion in Zoho Books abgleichen. So geht’s:
- Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste
- Wählen Sie Ihr Bankkonto aus der Liste aus.
- Gehen Sie zum Tab Alle Transaktionen und wählen Sie Kategorisiert aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie die kategorisierte Transaktion aus, für die ein doppelter Eintrag vorhanden ist, und klicken Sie auf Nicht kategorisieren
- Sobald dies erledigt ist, können Sie die Transaktion mit der vorhandenen Transaktion abgleichen.
Fall 2: Eine Transaktion ist zweimal in Zoho Books aufgezeichnet.
In diesem Fall müssen Sie die doppelte Transaktion löschen und die entsprechende Transaktion mit dem Bankauszug abgleichen. So geht’s:
- Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie Ihr Bankkonto aus der Liste aus.
- Gehen Sie zum Tab Alle Transaktionen und wählen Sie Manuell hinzugefügt aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie die Transaktion aus, die Duplikate hat, und klicken Sie auf Löschen.
Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
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