Wie kann ich Batch-Zahlungen, die ich über Zahlungs-Gateways erhalten habe, mit den entsprechenden Transaktionen in Zoho Books abgleichen?
Angenommen, Sie verwenden das Zahlungs-Gateway Authorize.Net und Ihre Kunden zahlen Ihnen für 5 Rechnungen, die jeweils 100 $ betragen.
Sobald Ihre Kunden jedoch die Rechnungen über Authorize.Net bezahlen, wird der Betrag von Authorize.Net für einen kurzen Zeitraum einbehalten, nach dem er als Batch-Zahlung auf Ihr Bankkonto, sagen wir Citi Bank, als 500 $ eingezahlt wird.
Um nun die fünf Kundenzahlungen mit einer einzigen Einzahlung abzugleichen:
Gehen Sie zu Kontenplan im Buchhaltungs-Modul in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf + Neues Konto und erstellen Sie ein neues Konto mit dem Kontotyp als Zahlungsabwicklung. Sie können dieses Konto “Citi Bank Clearing” nennen.
Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie die Bank (Citi Bank) aus, für die Sie Ihre Transaktionen kategorisieren möchten.
Wählen Sie eine Einzahlungstransaktion aus und klicken Sie auf die Registerkarte Manuell kategorisieren.
Wählen Sie die Kategorie als Überweisung von einem anderen Konto und wählen Sie das entsprechende Clearing-Konto (Citi Bank Clearing) im Dropdown-Menü Von Konto aus.
Jetzt wird Ihre Transaktion kategorisiert und ein Gutschriftseintrag für den Betrag wird automatisch im Clearing-Konto (Citi Bank Clearing) erstellt.
Dies stellt sicher, dass Sie keinen Gutschriftseintrag im Clearing-Konto manuell erstellen müssen. Darüber hinaus können Sie diesen Prozess weiter vereinfachen, indem Sie Transaktionsregeln erstellen, um Transaktionen automatisch zu kategorisieren.
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