Ich habe 3 Schecks bei der Bank eingezahlt. Zwei Schecks waren Zahlungen für Rechnungen und einer war eine Steuererstattung. Meine Bankfeeds zeigen es als eine einzige Einzahlung an. Wie kategorisiere ich sie in Zoho Books?

Mehrere Bar-/Scheckzahlungen können als Zahlungen für Rechnungen, Ausgaben usw. kategorisiert werden, indem die entsprechenden Bankfeeds abgeglichen werden. Dazu müssen Sie die Steuererstattung als Einzahlung auf Ihr Bankkonto verbuchen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, auf dem die Einzahlung vorgenommen wurde.
Klicken Sie auf Add Transaction in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Deposit From Other Accounts aus dem Dropdown-Menü.
Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Steuererstattung erhalten haben, und wählen Sie ein From Account aus.
Fügen Sie die anderen Details hinzu und klicken Sie auf Save, um die Steuererstattung zu verbuchen.
Klicken Sie auf den Feed für die Scheckeinzahlung, und Ihnen wird eine Liste möglicher Transaktionen angezeigt, mit denen Sie Ihre Scheckzahlungen abgleichen können.
Wählen Sie die beiden Rechnungen und die Steuererstattungseinzahlung aus, die Sie manuell hinzugefügt haben, und gleichen Sie sie mit diesem Feed ab.
Klicken Sie auf Match, und die nicht kategorisierten Transaktionen werden abgeglichen und kategorisiert.

Einblick: Sobald Sie die Transaktionen abgleichen, ändert sich der Status der Rechnungen auf Bezahlt.

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