## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Forderungen Der Abschnitt Forderungen enthält eine Liste von Berichten, die alle Gelder zeigen, die Sie von Ihren Kunden aus verschiedenen Quellen erhalten sollen. * **[Kundenbilanzübersicht](/de-de/books/help/reports/receivables.html#Customer-Balance-Summary)** * **[Alterungsübersicht](/de-de/books/help/reports/receivables.html#aging-summary)** * **[Alterungsdetails](/de-de/books/help/reports/receivables.html#aging-details)** * **[Rechnungsdetails](/de-de/books/help/reports/receivables.html#invoice-details)** * **[Retainer-Rechnungsdetails](/de-de/books/help/reports/receivables.html#retainer-invoice-details)** * **[Verkaufsauftragsdetails](/de-de/books/help/reports/receivables.html#sales-order-details)** * **[Angebotsdetails](/de-de/books/help/reports/receivables.html#quote-details)** * * * ## Kundenbilanzübersicht Eine **Kundenbilanzübersicht** ist ein Finanzbericht, der einen Überblick über die ausstehenden Salden oder Beträge gibt, die Ihr Kunde Ihnen schuldet. Um diesen Bericht zu erstellen: * Gehen Sie zu _Berichte_ in der linken Seitenleiste. * Navigieren Sie zu _Forderungen_ und wählen Sie **Kundenbilanzübersicht**. Lassen Sie uns die Details ansehen, die dieser Bericht enthält: Feld Beschreibung Kundenname Der Kunde/die Kunden, die Geld schulden. Rechnungsbetrag Gesamte Verkäufe des Kunden für den ausgewählten Zeitraum. Erhaltener Betrag Der Gesamtbetrag, der von einem Kunden für den ausgewählten Zeitraum erhalten wurde. Schlussbilanz Der Gesamtbetrag, den Ihre Kunden Ihnen am Ende eines bestimmten Zeitraums schulden. Um diesen Bericht anzupassen: * Klicken Sie auf das **Anpassen**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Sie werden in der Lage sein, zwei Abschnitte zu finden: * Allgemein * Spalten anzeigen / ausblenden ### Allgemein Unter **Allgemein** können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen: Filter Beschreibung Stichtag Datumsbereich Datumsbereich Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts. Dies kann für den aktuellen oder vorherigen Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum Ihrer Wahl angeben. Gruppieren nach Die Spalten des Berichts werden nach den von Ihnen ausgewählten Optionen gruppiert. Kunden mit null Schlussbilanz ausschließen Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Kunden ausschließen möchten, die Ihnen am Ende eines bestimmten Zeitraums kein Geld schulden. Erweiterte Filter Sie können Ihren Bericht weiter filtern basierend auf dem Lieferantennamen, der Niederlassung und der GST-Behandlung. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ### Spalten anzeigen / ausblenden In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen. * Klicken Sie auf das **\+ Erstellen**\-Symbol neben einer Spalte, um sie in den Bericht aufzunehmen. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**, um den Bericht anzuzeigen. Oder klicken Sie auf **Als benutzerdefinierten Bericht speichern**, um den Bericht zu speichern und später anzuzeigen. * * * ## Alterungsübersicht Dieser Bericht enthält alle Gelder, die Ihre Kunden Ihnen basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Rechnung oder dem Rechnungsdatum schulden, in verschiedenen Zeitintervallen oder an einem bestimmten Datum. Standardmäßig zeigt dieser Bericht die Salden für die folgenden Intervalle an: * Aktuell (am selben Tag) * 1 - 15 Tage * 16 - 30 Tage * 31 - 45 Tage * > 45 Tage Wenn Sie beispielsweise den Bericht für das heutige Datum erstellen und eine Rechnung haben, deren Fälligkeitsdatum vor einer Woche abgelaufen ist, wird sie im Abschnitt 1 - 15 Tage angezeigt. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Alterungsübersicht** im Abschnitt **Forderungen**. ![Alterungsübersicht](/books/help/images/reports/aging-summary.png) In diesem Bericht können Sie die folgenden Details Ihrer Kunden sehen: * Den Betrag, den sie Ihnen in verschiedenen Zeitintervallen basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Rechnung schulden. * Den insgesamt ausstehenden Betrag für sie (Gesamt). Sie können auf jeden der Kunden klicken, um deren detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen. Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Alterungsübersicht** im Abschnitt **Forderungen**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/aging-summary-cust1.png) Felder Beschreibung Ab Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten, oder legen Sie einen eigenen benutzerdefinierten Zeitraum fest. Alterung nach Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Rechnung oder dem Rechnungsdatum. Alterungsintervalle Wählen Sie die Länge und die Anzahl der Intervalle. Gruppieren nach Gruppieren Sie den Bericht entweder nach Verkäufer oder Währung. Anzeigen nach Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem ausstehenden Rechnungsbetrag oder der Rechnungsanzahl. Gutschriften Wählen Sie aus, ob die Gutschriften oder die manuellen Journale der Kunden (falls vorhanden) angezeigt werden sollen. Sie können auch auswählen, welche Felder Sie im Bericht anzeigen möchten. So geht’s: * Klicken Sie auf **Spalten anzeigen / ausblenden** unter **Allgemein**. * Wählen Sie die Felder unter **Kunde** aus, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen möchten. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/aging-summary-cust2.png) ### Bericht planen Sie können den Bericht so planen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in verschiedenen Zeitintervallen zu einer bestimmten Zeit gesendet. So können Sie dies einrichten: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht planen** in der oberen rechten Ecke der Seite. Geben Sie die Parameter für den Bericht ein. Klicken Sie auf **Speichern**. ![Bericht planen](/books/help/images/reports/schedule-report.png) Der Bericht wird automatisch zu der angegebenen Zeit und in dem angegebenen Intervall an Ihre E-Mail gesendet. * * * ## Alterungsdetails Dieser Bericht enthält die Aufschlüsselung der Transaktionen im Bericht [Alterungsübersicht](/de-de/books/help/reports/receivables.html#aging-summary). Sie können den Bericht für verschiedene Kunden erstellen. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Alterungsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. ![Alterungsdetails](/books/help/images/reports/aging-details.png) Lassen Sie uns die verschiedenen Abschnitte ansehen, die dieser Bericht enthält: Felder Beschreibung Datum Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde. Transaktions# Transaktions-ID. Status Status der Transaktion. Kundenname Kunde, für den die Transaktion erstellt wurde. Alter Anzahl der Tage, die seit dem Fälligkeitsdatum der Transaktion vergangen sind. Betrag Gesamtwert der Transaktion. Fälliger Betrag Fälliger Betrag für die Transaktion. Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Alterungsübersicht** im Abschnitt **Forderungen**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/aging-summary-cust1.png) Sie können den Bericht basierend auf anpassen: Felder Beschreibung Ab Filtern Sie den Bericht für eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder legen Sie einen Zeitraum Ihrer Wahl fest. Alterung nach Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem Rechnungsdatum oder dem Fälligkeitsdatum der Rechnung. Alterungsintervalle Wählen Sie die Anzahl der Intervalle und die Länge der Intervalle. Kundenname Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Gruppieren nach Gruppieren Sie den Bericht entweder nach Kunde, Verkäufer oder Währung. Gutschriften Fügen Sie die Gutschriften und/oder manuellen Journale in den Bericht ein, indem Sie das Kästchen daneben markieren. Sie können auch auswählen, welche Felder Sie im Bericht anzeigen möchten. So geht’s: * Klicken Sie auf **Spalten anzeigen / ausblenden** unter **Allgemein**. * Wählen Sie die Felder unter **Kunde** aus, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen möchten. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Customize Report](/books/help/images/reports/aging-summary-cust2.png) Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf **Exportieren als** in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und das Dateiformat auswählen, in dem Sie herunterladen möchten. Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das **Drucken**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. ### Bericht planen Sie können den Bericht so planen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in unterschiedlichen Zeitintervallen zu einer bestimmten Zeit gesendet. So können Sie dies einrichten: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht planen** in der oberen rechten Ecke der Seite. Geben Sie die Parameter für den Bericht ein. Klicken Sie auf **Speichern**. ![Schedule Report](/books/help/images/reports/schedule-report.png) Der Bericht wird automatisch zu der angegebenen Zeit und in dem angegebenen Intervall an Ihre E-Mail gesendet. * * * ## Rechnungsdetails  Dieser Bericht enthält die Details aller Rechnungen, die Sie für verschiedene Kunden in Ihrer Organisation erstellt haben, zusammen mit den Fälligkeitsterminen und den ausstehenden Salden. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Rechnungsdetails** unter dem **Forderungen**\-Abschnitt. ![Invoice Details](/books/help/images/reports/invoice-details.png) Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Rechnungsdetails** unter dem **Forderungen**\-Abschnitt. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. Wählen Sie die folgenden Felder aus: Felder Beschreibung Datumsbereich Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Bericht nach Erstellen Sie den Bericht entweder basierend auf dem **Fälligkeitsdatum der Rechnung** oder dem **Rechnungsdatum**. Rechnungsstatus Filtern Sie den Bericht basierend auf dem Status der Rechnungen. ![Customize Report](/books/help/images/reports/inv-details-cust1.png) Sie können auch zusätzliche Filter hinzufügen. Klicken Sie auf **\+ Erweiterte Filter** am unteren Rand des Popups. Fügen Sie weitere Kriterien hinzu, indem Sie auf **\+ Mehr hinzufügen** in der nächsten Zeile klicken. ![Customize Report](/books/help/images/reports/inv-details-cust2.png) Sie können auch auswählen, welche Felder Sie im Bericht anzeigen möchten. So geht’s: Klicken Sie auf **Spalten anzeigen / ausblenden** unter **Allgemein**. Wählen Sie die Felder unter **Kunde** aus, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen möchten. Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Customize Report](/books/help/images/reports/inv-details-cust3.png) Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf **Exportieren als** in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und das Dateiformat auswählen, in dem Sie herunterladen möchten. Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das **Drucken**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. ### Bericht planen Sie können den Bericht so planen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in unterschiedlichen Zeitintervallen zu einer bestimmten Zeit gesendet. So können Sie dies einrichten: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht planen** in der oberen rechten Ecke der Seite. Geben Sie die Parameter für den Bericht ein. Klicken Sie auf **Speichern**. ![Schedule Report](/books/help/images/reports/schedule-report.png) Der Bericht wird automatisch zu der angegebenen Zeit und in dem angegebenen Intervall an Ihre E-Mail gesendet. * * * ## Details zur Retainer-Rechnung  Dieser Bericht enthält die Retainer-Rechnung, die Sie für Ihre Kunden erstellt haben, alle mit Retainern verbundenen Projekte und den Gesamtbetrag sowie die ungenutzten Retainer. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Details zur Retainer-Rechnung** unter dem **Forderungen**\-Abschnitt. ![Retainer Invoice Details](/books/help/images/reports/ret-inv-details.png) Lassen Sie uns die verschiedenen Abschnitte ansehen, die dieser Bericht enthält: Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Retainer-Rechnungsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. Wählen Sie die folgenden Felder aus: Felder Beschreibung Datumsbereich Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Status der Retainer-Rechnungen Filtern Sie den Bericht basierend auf dem Status der Retainer-Rechnungen. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/ret-inv-cust.png) Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf **Exportieren als** in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und das Dateiformat auswählen, in dem Sie herunterladen möchten. Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das **Drucken**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. ### Bericht planen Sie können den Bericht so planen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in verschiedenen Zeitintervallen zu einer bestimmten Zeit gesendet. So können Sie dies einrichten: * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht planen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Geben Sie die Parameter für den Bericht ein. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Bericht planen](/books/help/images/reports/schedule-report.png) Der Bericht wird automatisch zu der angegebenen Zeit und in dem angegebenen Intervall an Ihre E-Mail gesendet. * * * ## Verkaufsauftragsdetails Dieser Bericht enthält alle Verkaufsaufträge, die Sie für Ihre Kunden erstellt haben, sowie deren Beträge für einen bestimmten Zeitraum. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Verkaufsauftragsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. ![Verkaufsauftragsdetails](/books/help/images/reports/so-details.png) Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Verkaufsauftragsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. * Wählen Sie die folgenden Felder aus: Felder Beschreibung Datumsbereich Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Status Filtern Sie den Bericht basierend auf dem Status der Verkaufsaufträge. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/so-details-cust.png) Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf **Exportieren als** in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und das Dateiformat auswählen, in dem Sie herunterladen möchten. Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das **Drucken**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. * * * ## Angebotsdetails Dieser Bericht enthält alle Angebote, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben, sowie die zugehörige Rechnung und den Angebotsbetrag für einen bestimmten Zeitraum. Um diesen Bericht anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Angebotsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. ![Angebotsdetails](/books/help/images/reports/quote-details-report.png) Um diesen Bericht anzupassen: * Gehen Sie zu **Berichte** > **Angebotsdetails** im Abschnitt **Forderungen**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **Bericht anpassen**. Wählen Sie die folgenden Felder aus: Felder Beschreibung Datumsbereich Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Bericht nach Erstellen Sie den Bericht entweder basierend auf dem **Angebotsdatum** oder dem **Ablaufdatum**. Status des Angebots Filtern Sie den Bericht basierend auf dem Status der Angebote. * Klicken Sie auf **Bericht ausführen**. ![Bericht anpassen](/books/help/images/reports/est-details-cust.png) Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf **Exportieren als** in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und das Dateiformat auswählen, in dem Sie herunterladen möchten. Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das **Drucken**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. ### Bericht planen Sie können den Bericht so planen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in verschiedenen Zeitintervallen zu einer bestimmten Zeit gesendet. So können Sie dies einrichten: * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht planen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Geben Sie die Parameter für den Bericht ein. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Bericht planen](/books/help/images/reports/schedule-report.png) Der Bericht wird automatisch zu der angegebenen Zeit und in dem angegebenen Intervall an Ihre E-Mail gesendet.