Unternehmensübersicht
Unternehmensübersichtsberichte bieten eine umfassende Zusammenfassung der Leistung und Gesundheit eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Diese Berichte fassen die Einnahmen, Ausgaben, Gewinne und den Cashflow einer Organisation zusammen.
Lassen Sie uns die verschiedenen Unternehmensübersichtsberichte ansehen, die Sie generieren können, um die finanzielle Gesundheit Ihrer Organisation zu bewerten.
Gewinn und Verlust
Dieser Bericht bietet eine umfassende Zusammenfassung aller Gewinne und Verluste, die Ihr Unternehmen während eines bestimmten Zeitraums erlitten hat. Er enthält auch eine Zusammenfassung Ihrer betrieblichen und nicht-betrieblichen Ausgaben.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Navigieren Sie zu Unternehmensübersicht Berichten und wählen Sie den Bericht Gewinn und Verlust aus der Liste aus.
Lassen Sie uns die verschiedenen Abschnitte ansehen, die dieser Bericht enthält:
Betriebseinkommen
Geld, das Sie aus allen Verkaufstransaktionen zwischen Ihren Kunden und Ihrer Organisation erhalten haben.
Kosten der verkauften Waren
Alle Kosten, die beim Kauf oder der Herstellung der Waren, die Sie an Ihre Kunden verkaufen, entstanden sind.
Betriebsausgaben
Dies sind die Ausgaben, die in Ihrem Unternehmen anfallen. Wenn Sie bei der Erfassung Ihrer Ausgaben ein Ausgabenkonto ausgewählt haben, um diese zu verfolgen, wird es hier angezeigt. Einige Ausgabenkonten in Zoho Books umfassen Werbung & Marketing, Mahlzeiten und Unterhaltung, Automobilkosten und Unterkunft.
Nicht betriebliche Einnahmen/Ausgaben
Dies sind Einnahmen oder Ausgaben, die aus Aktivitäten in einer Organisation entstehen, die nicht Teil ihrer Geschäftstätigkeit sind. Beispielsweise werden Dividenden, die ein Unternehmen erhält, und Verluste aus Währungsumtausch als nicht betriebliche Ausgaben betrachtet.
Hinweis: Sie können auf jedes Konto im Bericht klicken, um eine detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie werden in der Lage sein, zwei Abschnitte zu finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen/ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts aus. Dies kann für den aktuellen oder vorherigen Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum Ihrer Wahl angeben. |
| Berichtsgrundlage | Wählen Sie die Buchhaltungsmethode für den Bericht. Periodenabgrenzung: Werte werden generiert, wenn die Transaktionen erstellt werden. Kasse: Werte werden generiert, wenn das Geld empfangen wird. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tags oder Projekten vergleichen. |
| Erweiterte Filter | Sie können Ihre Berichte weiter filtern, basierend auf zusätzlichen Filtern wie Projekten und so weiter. |
Spalten anzeigen/ausblenden
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Im Abschnitt Verfügbare Spalten fahren Sie mit der Maus über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das +-Symbol daneben.
- Im Abschnitt Ausgewählte Spalten können Sie die vorhandenen Spalten Ihres Berichts einsehen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Ablegen ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später anzuzeigen.
Kapitalflussrechnung
Ein Kapitalflussbericht ist ein finanzielles Dokument, das einen detaillierten Überblick über die Geldzuflüsse und -abflüsse eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum bietet. Es hebt hervor, wie Geld in den betrieblichen, investierenden und finanziellen Aktivitäten generiert und verwendet wird, und bietet wertvolle Einblicke in die Liquidität und finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Navigieren Sie zu den Unternehmensübersicht Berichten und wählen Sie den Kapitalflussbericht aus der Liste aus.
Lassen Sie uns die verschiedenen Abschnitte dieses Berichts betrachten:
Kapitalfluss aus operativen Tätigkeiten
Die geschäftlichen Aktivitäten, die von einer Organisation durchgeführt werden, werden als operative Tätigkeiten bezeichnet. Das aus diesen Aktivitäten generierte Geld wird unter Konten wie Nettogewinn, Forderungen und Vorratsvermögen erfasst.
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeiten
Als Unternehmen möchten Sie in verschiedene Vermögenswerte investieren, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Der Kapitalfluss, der aus diesen Aktivitäten resultiert, wird hier angezeigt. Zum Beispiel umfasst dies den Kauf von Büromaterial und Möbeln für eine neue Niederlassung Ihres Büros.
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeiten
Manchmal möchten Sie möglicherweise Mittel für Ihre Organisation beschaffen oder ausstehende Schulden oder Kredite begleichen. Sie können Transaktionen für solche Aktivitäten in Zoho Books erstellen, damit sie in Ihren Konten angezeigt werden.
Nettoänderung des Geldes
Gesamter Kapitalfluss aus operativen, investierenden und finanziellen Tätigkeiten.
Hinweis: Sie können auf jedes Konto im Bericht klicken, um eine detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie werden zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen/ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts aus. Dies kann für den aktuellen oder vorherigen Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum Ihrer Wahl angeben. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tags oder Projekten vergleichen. |
Spalten anzeigen/ausblenden
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Im Abschnitt Verfügbare Spalten fahren Sie mit der Maus über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das +-Symbol daneben.
- Im Abschnitt Ausgewählte Spalten können Sie die vorhandenen Spalten Ihres Berichts einsehen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Ablegen ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später anzuzeigen.
Bilanz
Die Bilanz ist eine Aufstellung, die die Gesamtsummen aller Konten zusammenfasst, kategorisiert in Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital in Ihrer Organisation.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie den Bericht Bilanz im Abschnitt Unternehmensübersicht aus.
Lassen Sie uns die verschiedenen Konten betrachten, die dieser Bericht enthält:
Vermögenswerte
Der Gesamtwert aller Vermögenswerte in Ihrer Organisation. Einige der Vermögenskonten in Zoho Books umfassen:
- Umlaufvermögen
- Bargeld
- Sonstige Umlaufvermögen
Verbindlichkeiten & Eigenkapital
Alle Verbindlichkeiten und Eigenkapital, die in Ihrer Organisation erfasst sind. Einige dieser Konten umfassen:
- Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Eigenkapital
Hinweis: Sie können auf jedes Konto im Bericht klicken, um eine detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol oben rechts auf der Seite.
Sie werden in der Lage sein, zwei Abschnitte zu finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen / ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts. Dies kann für den aktuellen oder vorherigen Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum Ihrer Wahl angeben. |
| Berichtsgrundlage | Wählen Sie die Buchhaltungsmethode für den Bericht. Periodenabgrenzung: Werte werden generiert, wenn die Transaktionen erstellt werden. Kasse: Werte werden generiert, wenn das Bargeld empfangen wird. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Projekten oder Berichtstags vergleichen. |
Spalten anzeigen / ausblenden
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Im Abschnitt Verfügbare Spalten fahren Sie mit der Maus über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken auf das +-Symbol daneben.
- Im Abschnitt Ausgewählte Spalten können Sie die vorhandenen Spalten Ihres Berichts anzeigen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Ablegen ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später anzuzeigen.
Geschäftsleistungsquote
Der Bericht zur Geschäftsleistungsquote hilft Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens zu bewerten, indem verschiedene Aspekte verglichen werden. Er hilft Ihnen, Einblicke in die finanzielle Struktur Ihres Unternehmens zu gewinnen und dessen finanzielle Gesundheit zu analysieren.
Der Bericht zur Geschäftsleistungsquote bietet Ihnen diese acht speziellen Verhältnisanalysen zur Bewertung Ihres Unternehmens:
| Verhältnis | Beschreibung |
|---|---|
| Liquiditätsquote | Eine Liquiditätsquote, die einem Unternehmen hilft zu verstehen, ob es in der Lage sein wird, seine kurzfristigen Verpflichtungen oder die innerhalb eines Jahres fälligen zu begleichen. |
| Bruttogewinnquote | Eine Rentabilitätsquote, die Ihnen hilft, die operative Leistung Ihres Unternehmens zu verstehen. |
| Schuldenquote | Das Verhältnis der Gesamtschulden zu den Gesamterlösen. Es zeigt, ob ein Unternehmen in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten mit seinen Vermögenswerten zu begleichen. |
| Nettogewinnquote | Der verbleibende Gewinn, nachdem alle Kosten von den Erlösen und Steuern abgezogen wurden. |
| Acid Test Ratio | Hilft einem Unternehmen zu verstehen, ob es über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu begleichen. |
| Receivable Turnover Ratio | Ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens, seine Forderungen von seinen Kunden einzutreiben. |
| Debt To Equity Ratio | Ein Verhältnis, das Unternehmen hilft, das Gewicht der gesamten Verbindlichkeiten und Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre zu verstehen. |
| Operating Cost Ratio | Ein Maß für die Effizienz des Managements eines Unternehmens, die Kosten niedrig zu halten, während Einnahmen generiert werden. |
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf den Bericht Business Performance Ratio im Abschnitt Unternehmensübersicht.
- Wählen Sie eine Verhältnisanalysen aus dem Dropdown-Menü unter dem Namen der Organisation.
Jede dieser acht Verhältnisanalysen verfügt über ein eigenes Dashboard, das die Leistung Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol oben rechts auf der Seite.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ab Monat/Monatsbereich | Ein effektives Datum, bis zu dem Sie den Bericht erstellen möchten. |
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. |
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Cash Flow Forecasting
Sie können jetzt die zukünftigen Geldzuflüsse und -abflüsse eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum in Zoho Books vorhersagen oder schätzen. Zoho Books prognostiziert Ihren Cashflow basierend auf wiederkehrenden Ist-Zahlen, wie wiederkehrenden Rechnungen, Rechnungen, Journale und Ausgaben. Durch die Prognose des Cashflows für Ihr Unternehmen können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die das Wachstum unterstützen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Pläne von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist.
Um den Cashflow für Ihre Organisation vorherzusagen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Cash Flow Forecasting im Abschnitt Unternehmensübersicht.
Hinweis: Zoho Books wird den Cashflow für den ausgewählten Datumsbereich prognostizieren. Sie können auch einen benutzerdefinierten Datumsbereich erstellen. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Menü neben dem Datumsbereich und wählen Sie Benutzerdefiniert.
Mit dem Dashboard können Sie die Geldzuflüsse und -abflüsse Ihrer Organisation analysieren. Es zeigt sowohl den tatsächlichen Saldo aus der Vergangenheit als auch den prognostizierten Saldo für die Zukunft an.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag Geld rein | Gesamtbetrag an Bargeld, den ein Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum erhalten hat. |
| Gesamtbetrag Geld raus | Gesamtbetrag an Bargeld, den ein Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum ausgibt. |
| Anfangsbestand | Der Geldbetrag auf einem Konto zu Beginn eines bestimmten Zeitraums. |
| Endprognose | Der prognostizierte Saldo am Ende des Zeitraums. |
Das Diagramm im Bericht zeigt den aktuellen Cashflow Ihrer Organisation (dargestellt in grün) neben dem prognostizierten Cashflow (dargestellt in orange).
Hinweis: Jede Änderung, die Sie an den wiederkehrenden Profilen vornehmen, wird möglicherweise nicht sofort angezeigt. Sie müssen auf Bericht aktualisieren oben rechts im Bericht klicken.
Prognoseeingaben anpassen
Sie können wählen, ob Sie Ihren Cashflow-Prognosebericht basierend auf:
- Die wiederkehrenden Profile, die Sie einbeziehen oder ausschließen möchten
- Annahmen
Einbeziehen oder Ausschließen von wiederkehrenden Profilen
Sie können die wiederkehrenden Profile, die zur Erstellung des Cashflow-Prognoseberichts verwendet werden, einbeziehen oder ausschließen. So geht’s:
- Klicken Sie auf Prognoseeingaben anpassen in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie auf Konfigurieren unter dem wiederkehrenden Profil, das Sie in Ihren Bericht einbeziehen oder ausschließen möchten.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie in Ihren Bericht einbeziehen möchten, aus dem angezeigten Pop-up. Wenn Sie es nicht einbeziehen möchten, deaktivieren Sie es einfach.
- Klicken Sie auf Elemente hinzufügen.
- Klicken Sie auf Übernehmen im Abschnitt Bericht anpassen.
Ihr Cashflow-Prognosebericht wird nun basierend auf den ausgewählten Profilen erstellt.
Annahmen
In diesem Abschnitt können Sie Annahmen basierend auf den erwarteten Transaktionen in Ihrer Organisation hinzufügen. Diese Annahmen wirken sich auf Ihren Cashflow-Bericht aus. Lassen Sie uns verstehen, wie Annahmen mit Hilfe eines Szenarios funktionieren.
Szenario: Peter betreibt ein Online-Nachhilfeunternehmen und erwartet, dass zu Beginn des akademischen Jahres zehn neue Schüler eingeschrieben werden. Er rechnet auch mit neuen Ausgaben durch die Einführung gefragter Kurse. Um dies zu berücksichtigen, fügt er zwei Annahmen hinzu: eine für die erwarteten Einschreibekredite und eine andere für die von seinem Konto abgebuchten Ausgaben. Diese Annahmen werden im Cashflow-Prognosebericht, der von Zoho Books erstellt wird, enthalten sein.
- Klicken Sie auf Prognoseeingaben anpassen in der oberen linken Ecke.
- Navigieren Sie zum Tab Annahmen.
- Klicken Sie auf + Neue Annahme.
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung für die Annahme ein.
- Wählen Sie das Konto aus, das für die Annahme gutgeschrieben oder belastet wird.
- Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü davor, da der Betrag basierend auf Ihrer Wahl gutgeschrieben oder belastet wird.
- Wählen Sie die Option Diese Annahme als wiederkehrende Annahme markieren aus, wenn Sie möchten, dass die Annahme in regelmäßigen Abständen wiederholt wird.
- Wählen Sie den Annahmezeitraum.
- Wenn es sich nicht um eine wiederkehrende Annahme handelt, wählen Sie das Datum aus, an dem Sie die Annahme berücksichtigen möchten.
- Wählen Sie die Option Diese Annahme in die Cashflow-Prognose einbeziehen aus, wenn Sie möchten, dass diese Annahme im Bericht enthalten ist.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ihr Cashflow-Prognosebericht wird nun basierend auf den Annahmen erstellt.
Bewegung des Eigenkapitals
Eigenkapital oder Nettowert ist die Differenz zwischen dem Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens, und es folgt der Buchhaltungsformel, Eigenkapital = Vermögenswerte - Verbindlichkeiten. Der Bericht über die Bewegung des Eigenkapitals ist eine vergleichende Darstellung, die die Veränderungen des Eigenkapitals eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum zeigt.
Um diesen Bericht zu erstellen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie den Bericht über die Bewegung des Eigenkapitals im Abschnitt Unternehmensübersicht aus.
Der Bericht besteht aus Folgendem:
Eröffnungsbilanz
Geld oder Wert der Vermögenswerte, die zu Beginn eines Finanzzeitraums erfasst werden.
Änderungen im Eigenkapital
Änderungen im Eigenkapital bestehen aus verschiedenen Komponenten, einschließlich Stammkapital, Erträge des laufenden Jahres, Ausschüttungen, gezahlte Dividenden, Entnahmen, Investitionen, Eröffnungsbilanzausgleich, Eigenkapital des Eigentümers und einbehaltene Gewinne. Diese Elemente bestimmen gemeinsam die Nettoänderungen im Eigenkapital.
Hinweis: Ein Klick auf Aktuelle Jahresgewinne führt Sie zum Gewinn- und Verlustbericht für den ausgewählten Zeitraum, während ein Klick auf einen anderen Punkt Sie zum jeweiligen Transaktionsbericht für eine detaillierte Ansicht führt.
Schlussbilanz
Geld oder Wert der Vermögenswerte, die am Ende eines Finanzzeitraums aufgezeichnet sind.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Sie werden in der Lage sein, zwei Abschnitte zu finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen / ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts. Dies kann für den aktuellen oder vorherigen Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum Ihrer Wahl angeben. |
| Vergleichen mit | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tags oder Projekten vergleichen. |
| Berichtsgrundlage | Legen Sie die Grundlage des Berichts fest. Dies kann sein: Periodenrechnung: Werte, die generiert werden, wenn die Transaktionen erstellt werden. Kassenbasis: Werte, die generiert werden, wenn die Organisation tatsächlich das Bargeld erhält. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden. |
Hinweis: Der Vergleich basierend auf Berichts-Tags und Zweigen ermöglicht es Ihnen, Eigenkapitalberichte für mehrere in der Organisation erstellte Berichts-Tags und Zweige zu generieren, während Berichts-Tags und Zweige in erweiterten Filtern ausschließlich zum Filtern des generierten Berichts verwendet werden.
Spalten anzeigen/ausblenden
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf das +-Symbol neben einer Spalte, um sie im Bericht einzuschließen.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später anzuzeigen.
Ja
Nein
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