Zahlungsrückbehalt

In vielen Unternehmen behalten Kunden einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags der Rechnung ein und zahlen ihn später. Dies sichert das Engagement und die Loyalität ihrer wichtigsten Partner wie Hersteller, Lieferanten oder Händler.

In Zoho Books können Sie den Zahlungsrückbehalt aktivieren und einen Satz damit verknüpfen. Ein Teil des Gesamtbetrags der Rechnung wird basierend auf dem Rückbehalt-Prozentsatz zurückgelegt. Nach erfolgreicher Erfüllung der Vertragsbedingungen zahlt Ihr Kunde den Rückbehaltbetrag gemäß der Vereinbarung. Dies kann weiter über eine Rechnung oder ein manuelles Journal erfasst werden.

Erfahren Sie unten mehr darüber, wie der Zahlungsrückbehalt in Zoho Books funktioniert.

Zahlungsrückbehalt aktivieren

Um den Zahlungsrückbehalt in Zoho Books zu aktivieren:

• Gehen Sie zu Einstellungen.
• Wählen Sie Allgemein unter Einstellungen.
• Scrollen Sie nach unten zu Zahlungsrückbehalt und schieben Sie den Schalter, um ihn zu aktivieren.
• Geben Sie im Pop-up Rückbehalt aktivieren die erforderlichen Details ein:

• Klicken Sie auf Speichern und Aktivieren.

Die Funktion zur Zahlung von Rückstellungen wird aktiviert.

Rückstellungen in Rechnungen konfigurieren

Sie können den Rückstellungsbetrag beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung konfigurieren. So geht’s:

• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
• Klicken Sie oben rechts auf + Neu und erstellen Sie eine neue Rechnung. Oder gehen Sie zu einer bestehenden Rechnung und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Klicken Sie auf Rückstellung konfigurieren unter dem Gesamtbetrag. Das Pop-up Rückstellung konfigurieren wird angezeigt.
• Wählen Sie eine Rückstellung aus dem Dropdown-Menü aus. Zoho Books berechnet automatisch den Rückstellungsbetrag aus dem Zwischensumme (ohne Steuern) und zeigt den fälligen Betrag an.
• Klicken Sie auf Speichern und Fortfahren.

Die Zahlung von Rückstellungen wird in der Rechnung konfiguriert. Ebenso können Sie auch die Zahlung von Rückstellungen für Rechnungen konfigurieren.

Zahlung von Rückstellungen erfassen

Später, wenn Sie den Rückstellungsbetrag vom Kunden erhalten, können Sie ihn auf verschiedene Arten in Zoho Books erfassen.

• Erstellen Sie eine Rückforderungsrechnung
• Erstellen Sie ein manuelles Journal für den Rückstellungsbetrag

Erstellen Sie eine Rückforderungsrechnung

Bevor Sie die Zahlung erfassen, müssen Sie Ihrem Kunden eine Rückforderungsrechnung senden. Dazu,

• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
• Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Rückstellungszahlung erfassen möchten.
• Klicken Sie auf der Details-Seite der Rechnung auf das Dropdown-Menü neben Rückstellungsübersicht. Die Rückstellungen, die mit dieser bestimmten Rechnung verbunden sind, werden aufgelistet.
• Klicken Sie auf Rückforderungsrechnung erstellen, eine neue Rechnungsseite mit vorausgefüllten Rückstellungsdetails wird angezeigt.
• Um zusätzliche Rückstellungen zur gleichen Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Rückforderungsanspruch hinzufügen unter der Artikel-Tabelle.
• Wählen Sie im Pop-up Rückstellung auswählen die Rückstellungen aus, die Sie mit dieser Rechnung geltend machen möchten.
• Klicken Sie auf Als Position hinzufügen.
• Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es später an den Kunden zu senden, oder klicken Sie auf Speichern und Senden, um es sofort zu senden.

Sie können dann die Zahlung für diese Rechnung erfassen. Erfahren Sie mehr über die Erfassung einer Rechnungszahlung.

Erstellen Sie ein manuelles Journal für den Rückstellungsbetrag

Sie können den erhaltenen Rückstellungsbetrag auch erfassen, indem Sie manuelle Journale erstellen.

So geht’s:

• Gehen Sie zu Buchhalter in der linken Seitenleiste und wählen Sie Manuelle Journale.
• Klicken Sie auf + Neues Journal.
• Füllen Sie die erforderlichen Details aus.

• Wählen Sie das Rückstellungskonto als Haben und das Bargeld- oder Bankkonto als Soll-Konto aus und geben Sie die Beträge ein.
• Sobald Sie diese Details eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen oder Als Entwurf speichern, um es später zu veröffentlichen.

Das veröffentlichte Journal zeigt an, dass der von dem Kunden einbehaltene Betrag bezahlt wurde. Erfahren Sie mehr über manuelle Journale in Zoho Books.

Andere Funktionen in der Zahlungseinbehaltung

Einbehalt bearbeiten

Um den Einbehalt nach der Zuordnung zu einer Rechnung zu bearbeiten:

• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
• Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus, für die Sie den Einbehalt bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf Bearbeiten oben auf der Details-Seite der Rechnung.
• Klicken Sie auf Konfigurieren im Abschnitt Einbehaltsübersicht.
• Im Pop-up Einbehalt konfigurieren:
  • Wählen Sie den gewünschten Einbehaltssatz oder bearbeiten Sie den Betrag, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
  • Klicken Sie auf Speichern und Fortfahren.
• Klicken Sie auf Speichern.

Einbehalt löschen

Sie können einen Einbehalt löschen, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden.

Um einen Einbehalt zu löschen:

• Gehen Sie zu Einstellungen.
• Wählen Sie Rechnungen unter Verkäufe.
• Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Zahlungseinbehalt. Klicken Sie auf das Löschen-Symbol neben dem Einbehaltssatz, den Sie löschen möchten.
• Klicken Sie auf Löschen im darauf folgenden Pop-up, um die Löschaktion zu bestätigen.

Der Einbehalt wird gelöscht.

Zahlungseinbehalt deaktivieren

Wenn der Zahlungseinbehalt für Ihre Geschäftsabläufe nicht mehr erforderlich ist, können Sie ihn in Zoho Books deaktivieren. So geht’s:

• Gehen Sie zu Einstellungen.
• Wählen Sie Rechnungen unter Verkäufe.
• Scrollen Sie nach unten zu Zahlungseinbehalt und schieben Sie den Schalter, um ihn zu deaktivieren.
• Klicken Sie auf Deaktivieren im darauf folgenden Pop-up, um die Deaktivierung dieser Funktion zu bestätigen.

Die Funktion zur Zahlungseinbehaltung wird deaktiviert.