Startseite

Wenn Sie sich bei Zoho Books anmelden, sehen Sie zuerst die Startseite, die die finanzielle Gesundheit Ihrer Organisation klar zeigt.

Dashboard-Registerkarte

Die Dashboard-Registerkarte in Zoho Books bietet einen klaren Überblick über Ihre Finanzen. Sie können Ihre Einnahmen, Ausgaben, Bankguthaben, Projektzeiterfassungen und ausstehenden Beträge leicht verfolgen. Sie enthält auch visuelle Diagramme, die es Ihnen ermöglichen, die finanzielle Leistung Ihres Unternehmens auf einen Blick zu überwachen.

Gesamte Forderungen

In Zoho Books zeigt das Panel Gesamte Forderungen den Betrag an, den Ihre Kunden Ihnen schulden. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Aktuell: Der Betrag, der noch für Rechnungen zu erhalten ist, die das Zahlungsfälligkeitsdatum nicht überschritten haben.
Überfällig: Der Betrag, der noch für Rechnungen zu erhalten ist, die das Zahlungsfälligkeitsdatum überschritten haben.

Sie können auf den Aktuellen oder Überfälligen Betrag unter Gesamte Forderungen klicken, um den Bericht AR Aging Details By Invoice Due Date anzuzeigen.

Um neue Transaktionen innerhalb dieser Registerkarte zu erstellen:

Klicken Sie auf + Neu in der oberen rechten Ecke des Panels.
Im Dropdown-Menü können Sie die folgenden Transaktionen erstellen:
- Rechnung
- Wiederkehrende Rechnung
- Kundenzahlung

Zusätzlich können Sie durch Klicken auf das Dropdown neben dem Überfälligen Betrag den gewünschten Zeitraum auswählen.

dashboard-tab - total-receivables-overdue

Gesamte Verbindlichkeiten

In Zoho Books zeigt das Panel Gesamte Verbindlichkeiten den Betrag an, den Sie Ihren Anbietern schulden. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Aktuell: Der Betrag, den Sie für Kauftransaktionen, die das Zahlungsfälligkeitsdatum noch nicht überschritten haben, noch zu zahlen haben.
Überfällig: Der Betrag, den Sie für Kauftransaktionen, die das Zahlungsfälligkeitsdatum überschritten haben, noch zu zahlen haben.

Sie können den Aktuell oder Überfällig Betrag unter Gesamtverbindlichkeiten klicken, um den Bericht AP Aging Details By Bill Due Date anzuzeigen.

Um neue Transaktionen in diesem Bereich zu erstellen:

Klicken Sie auf + Neu in der oberen rechten Ecke des Panels.
Im Dropdown-Menü können Sie die folgenden Transaktionen erstellen:
- Rechnung
- Lieferantenzahlung
- Wiederkehrende Rechnung

Zusätzlich können Sie durch Klicken auf das Dropdown neben dem Überfällig Betrag den gewünschten Zeitraum auswählen.

Cash Flow

Im Zoho Books zeigt das Cash Flow Panel den Geldfluss in und aus Ihrer Organisation. Das Cash Flow Diagramm wird basierend auf dem Cash Flow Bericht Ihrer Organisation erstellt. Dieses Diagramm wird basierend auf den folgenden drei Abschnitten angezeigt:

Bargeld am “Datum”: Dies zeigt das Bargeld, das Sie zu Beginn und am Ende Ihres Geschäftsjahres hatten.
Eingehend: Die Summe der Sollbuchungen von Banken, Karten, Bargeld und Zahlungsklärungskonten.
Ausgehend: Die Summe der Habenbuchungen von Banken, Karten, Bargeld und Zahlungsklärungskonten.

Einblick: Das Diagramm wird mit der direkten Methode erstellt, bei der Sie die Differenz zwischen dem insgesamt ausgegebenen Bargeld und dem insgesamt erhaltenen Bargeld Ihrer Organisation berechnen können. Der Cash Flow Bericht verwendet die indirekte Methode, die nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Bestandsanpassungen umfasst. Zum Beispiel können Sie die Differenz zwischen dem Nettogewinn und einem Kauf, den Sie noch nicht bezahlt haben, berechnen.

Sie können das Cash Flow Diagramm basierend auf verschiedenen Zeiträumen anpassen:

Klicken Sie auf Dieses Geschäftsjahr in der oberen rechten Ecke des Panels.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Dropdown-Menü aus.

Einnahmen und Ausgaben

Im Zoho Books zeigt das Einnahmen und Ausgaben Panel die Gesamteinnahmen und -ausgaben Ihrer Organisation. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Gesamteinnahmen: Zeigt den Betrag, der aus Verkaufstransaktionen und Bankeinzahlungen erhalten wurde.
Gesamtausgaben: Zeigt den Betrag, der für Kauftransaktionen und Bankabhebungen ausgegeben wurde.

Sie können den Bericht Gewinn und Verlust anzeigen, indem Sie auf das Balkendiagramm klicken. Um Einnahmen und Ausgaben auf Basis von Cash oder Accrual zu sehen, klicken Sie auf Cash oder Accrual in der oberen rechten Ecke des Diagramms.

Um das Einnahmen- und Ausgaben-Diagramm basierend auf verschiedenen Zeiträumen anzupassen:

Klicken Sie auf Dieses Geschäftsjahr in der oberen rechten Ecke des Panels.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Dropdown-Menü.

Höchste Ausgaben

Im Panel Höchste Ausgaben zeigt das Kreisdiagramm alle in Zoho Books erfassten höchsten Ausgaben. Klicken Sie auf einen Abschnitt des Kreisdiagramms, um die entsprechenden Transaktionen in den Berichten anzuzeigen.

Um Ihre höchsten Ausgaben basierend auf verschiedenen Zeiträumen anzupassen:

Klicken Sie auf Dieses Geschäftsjahr in der oberen rechten Ecke des Panels.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Dropdown-Menü.

Projekte

Im Panel Projekte von Zoho Books werden die Projektnamen, Kundennamen, nicht abgerechnete Stunden und nicht abgerechnete Ausgaben angezeigt, sodass Sie alles an einem Ort verfolgen können.

Sie können die Projektdetails-Seite in Zeiterfassungen anzeigen, indem Sie ein Projekt auswählen.

Darüber hinaus können Sie in diesem Panel die Nicht abgerechneten Stunden und Nicht abgerechneten Ausgaben der Projekte in Zoho Books anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Nicht abgerechnete Ausgaben oder Nicht abgerechnete Stunden oben im Panel klicken.

Hinweis:Klicken Sie auf Alle Projekte anzeigen am Ende der Registerkarte, um alle Projekte in Zoho Books anzuzeigen.

Bank- und Kreditkarten

Im Panel Bank- und Kreditkarten von Zoho Books werden alle Ihre Bankkonten und Kreditkarten angezeigt, die in Zoho Books hinzugefügt wurden. Wählen Sie ein Bankkonto aus, um dessen Transaktionen anzuzeigen.

Konto-Watchlist

Im Panel Konto-Watchlist von Zoho Books können Sie die Salden ausgewählter Konten in Echtzeit überwachen.

Um ein Konto zur Konto-Watchlist hinzuzufügen:

Gehen Sie zu Buchhalter in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenplan.
Bewegen Sie sich auf dieser Seite über ein vorhandenes Konto und wählen Sie Bearbeiten oder klicken Sie auf + Neues Konto in der oberen rechten Ecke, um ein neues zu erstellen.
Geben Sie die Kontodetails ein und aktivieren Sie Zur Watchlist auf meinem Dashboard hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Jetzt können Sie die Kontodetails in diesem Panel des Dashboards anzeigen.

Sehen Sie sich die Kontosalden auf einer anderen Basis an, indem Sie Ihre bevorzugte Option aus dem Dropdown-Menü Periodenabgrenzung oder Kasse in der oberen rechten Ecke auswählen.

Erste Schritte-Registerkarte

Die Registerkarte Erste Schritte in Zoho Books hilft Ihnen, Ihr Konto einzurichten. Sie können Ihr Unternehmensprofil konfigurieren, Bankkonten hinzufügen, Ihre erste Rechnung erstellen und Steuereinstellungen einrichten. Getting Started - Tab

Ankündigungen Tab

Der Ankündigungen Tab in Zoho Books hält Sie über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden. Sie finden Informationen zu neuen Funktionen, Veranstaltungen, Webinaren und wichtigen Updates zu Zoho Books.

Neueste Updates Tab

Der Neueste Updates Tab hält Sie über die neuesten Änderungen und Verbesserungen an Zoho Books auf dem Laufenden. Sie können Details zu neu hinzugefügten Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen sehen.