Dashboard
Nachdem Sie die Bankauszüge in Zoho Books importiert haben, haben Sie Zugriff auf ein Dashboard, das die neuesten Auszugsdetails, das Datum des letzten manuellen Imports, das Datum der letzten Abstimmung und die für das Bankkonto hinzugefügten Transaktionsregeln anzeigt.
Um das Dashboard Ihres Bankkontos anzuzeigen:
- Gehen Sie zum Modul Banking in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie das Dashboard anzeigen möchten.
- Gehen Sie auf der angezeigten Seite zum Tab Dashboard.
Der Abschnitt Neueste Auszugsdetails zeigt die folgenden Informationen an:
Gesamttransaktionen: Die Gesamtzahl der Transaktionen in Ihrem neuesten Bankauszug, die in Zoho Books importiert wurden.
Automatisch kategorisierte Transaktionen: Automatisch kategorisierte Transaktionen sind solche, die den in einer Transaktionsregel festgelegten Kriterien entsprechen, und Sie haben gewählt, dass Zoho Books solche Transaktionen während der Erstellung der Transaktionsregel automatisch kategorisieren soll. Es ist nicht erforderlich, dass Sie diese Transaktionen manuell abgleichen.
Erkannte Transaktionen: Erkannte Transaktionen sind solche, die den in einer Transaktionsregel festgelegten Kriterien entsprechen, und Sie haben gewählt, sie entweder manuell abzugleichen oder während der Erstellung der Transaktionsregel zu kategorisieren.
Beste Übereinstimmungen: Dies sind die erkannten Transaktionen, die mit einer Transaktion in Ihrer Zoho Books-Organisation übereinstimmen.
Unkategorisierte Transaktionen: Dies sind die Transaktionen, die nicht mit den Kriterien einer für Ihr Bankkonto erstellten Transaktionsregel übereinstimmen. Sie können solche Transaktionen nicht mit Transaktionen in Ihrem Zoho Books-Konto abgleichen. Sie müssen eine Transaktion manuell in Ihrer Organisation für solche Transaktionen erstellen.
Duplikate: Dies sind Transaktionen in Ihrem Bankauszug, die wiederholt werden. Zoho Books wird automatisch doppelte Transaktionen ausschließen.
Einstellungen für doppelte Transaktionen
Wenn Sie einen Bankauszug importieren, wird Zoho Books automatisch die doppelte Transaktion ausschließen, falls vorhanden. Sie können doppelte Transaktionen manuell ausschließen, wenn erforderlich. So geht’s:
- Klicken Sie auf die Anzahl neben Duplikate im Abschnitt Neueste Auszugsdetails Ihres Bankkontos.
- Klicken Sie auf der angezeigten Seite auf Konfigurieren.
- Wählen Sie im angezeigten Pop-up Nein danke, ich mache es selbst.
- Klicken Sie auf Speichern.
Jetzt müssen Sie die doppelten unkategorisierten Transaktionen manuell ausschließen.
Hinweis: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die doppelten Bankfeeds, die von Ihrer Bank abgerufen werden. Zoho Books wird automatisch alle doppelten Bankfeeds ausschließen.
Ja
Nein
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